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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 9,35 mi | 0,19% |
73.766
-3.791
| -5% | -US$ 522 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
102
Datadog
DDOG
US$ 92,1 bi
| US$ 9,26 mi | 0,19% |
33.801
-3.400
| -9% | -US$ 841 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
103
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,02 bi
| US$ 9,16 mi | 0,19% |
108.167
+140
| +0,1% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,73 bi
| US$ 9,04 mi | 0,18% |
173.769
-2.979
| -2% | -US$ 162 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
105
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 9,02 mi | 0,18% |
330.680
+167.495
| +103% | +US$ 4,68 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
106
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 9 mi | 0,18% |
46.592
-401
| -0,9% | -US$ 84,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
107
Marvell Technology
MRVL
US$ 216 bi
| US$ 8,8 mi | 0,18% |
33.307
+583
| +2% | +US$ 131 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,2 bi
| US$ 8,45 mi | 0,17% |
38.038
-214
| -0,6% | -US$ 52,5 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
109
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 8,33 mi | 0,17% |
64.320
+518
| +0,8% | +US$ 69,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
110
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 8,3 mi | 0,17% |
302.256
-61.795
| -17% | -US$ 1,72 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
111
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,94 bi
| US$ 8,22 mi | 0,17% |
22.544
-1.041
| -4% | -US$ 403 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
112
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 8,22 mi | 0,17% |
83.131
-362
| -0,4% | -US$ 37,8 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
113
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 8,2 mi | 0,17% |
35.521
-325
| -0,9% | -US$ 85,5 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
114
Sysco
SYY
US$ 40,8 bi
| US$ 8,16 mi | 0,17% |
104.612
+3.901
| +4% | +US$ 320 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
115
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 8,08 mi | 0,16% |
95.122
+459
| +0,5% | +US$ 39,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
116
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 7,97 mi | 0,16% |
66.313
+11.622
| +21% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
117
Sea Limited
SE
US$ 49,3 bi
| US$ 7,94 mi | 0,16% |
81.518
+1.457
| +2% | +US$ 160 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
118
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 7,68 mi | 0,16% |
150.524
-90.131
| -37% | -US$ 4,59 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
Boston Scientific
BSX
US$ 66,1 bi
| US$ 7,57 mi | 0,15% |
173.433
-13.909
| -7% | -US$ 644 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$ 165 mi
| US$ 7,52 mi | 0,15% |
131.389
-2.007
| -2% | -US$ 114 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
121
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 7,42 mi | 0,15% |
82.785
-3.796
| -4% | -US$ 368 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
122
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 7,29 mi | 0,15% |
147.274
-643
| -0,4% | -US$ 32,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,2 bi
| US$ 7,28 mi | 0,15% |
23.025
-1.643
| -7% | -US$ 515 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
124
Nasdaq
NDAQ
US$ 53 bi
| US$ 6,99 mi | 0,14% |
75.937
-896
| -1% | -US$ 83,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 6,98 mi | 0,14% |
42.910
-275
| -0,6% | -US$ 43 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
FC
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.