Estamos no ar no !
Saiba mais
Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
US$ 635 bi
| US$ 14,9 mi | 0,3% |
8.239
+333
| +4% | +US$ 577 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
77
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 14,6 mi | 0,3% |
55.719
+512
| +0,9% | +US$ 131 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
78
Expedia Group
EXPE
US$ 35 bi
| US$ 14,5 mi | 0,29% |
55.212
-366
| -0,7% | -US$ 107 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
79
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 14,3 mi | 0,29% |
64.652
-2.050
| -3% | -US$ 421 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
80
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8 bi
| US$ 14,3 mi | 0,29% |
282.617
-864.482
| -75% | -US$ 44 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
| US$ 13,8 mi | 0,28% |
128.925
-698
| -0,5% | -US$ 77,2 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
82
Lam Research
LRCX
US$ 341 bi
| US$ 13,6 mi | 0,28% |
41.378
+428
| +1% | +US$ 134 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
83
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$ 487 mi
| US$ 13,5 mi | 0,27% |
251.887
+317
| +0,1% | +US$ 17,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
84
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 13,5 mi | 0,27% |
156.250
+999
| +0,6% | +US$ 86,6 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
85
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 13,4 mi | 0,27% |
16.574
-369
| -2% | -US$ 313 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
86
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 13,3 mi | 0,27% |
26.758
-230
| -0,9% | -US$ 116 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
87
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| US$ 13,2 mi | 0,27% |
33.547
+2.218
| +7% | +US$ 939 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
88
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 645 mi
| US$ 13,2 mi | 0,27% |
124.154
-1.429
| -1% | -US$ 155 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
89
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
| US$ 13 mi | 0,26% |
25.345
-1.512
| -6% | -US$ 768 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
90
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 12,7 mi | 0,26% |
47.907
-2.497
| -5% | -US$ 530 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 12,5 mi | 0,25% |
159.301
-1.642
| -1% | -US$ 134 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
92
AstraZeneca
AZN
US$ 254 bi
| US$ 12,1 mi | 0,24% |
74.666
+3.975
| +6% | +US$ 662 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
93
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,44 bi
| US$ 12 mi | 0,24% |
241.625
+99.795
| +70% | +US$ 5,14 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
94
Accenture
ACN
US$ 145 bi
| US$ 11,6 mi | 0,23% |
63.160
+5.141
| +9% | +US$ 869 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
95
Prologis
PLD
US$ 118 bi
| US$ 11,3 mi | 0,23% |
87.405
-878
| -1% | -US$ 123 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
96
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 405 mi
| US$ 10,7 mi | 0,22% |
220.000
-2.809
| -1% | -US$ 143 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
97
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 10,6 mi | 0,21% |
195.035
-1.228
| -0,6% | -US$ 74,8 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
98
Linde
LIN
US$ 232 bi
| US$ 10,5 mi | 0,21% |
22.139
-127
| -0,6% | -US$ 62,4 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
99
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 10,5 mi | 0,21% |
37.801
+1.813
| +5% | +US$ 532 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
100
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 9,7 mi | 0,2% |
92.637
-1.871
| -2% | -US$ 192 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
FC
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.