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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Atención médica | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
USD 635 mil M
| USD 14.9 M | 0.3% |
8,239
+333
| +4% | +USD 577 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
77
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 14.6 M | 0.3% |
55,719
+512
| +0.9% | +USD 131 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
78
Expedia Group
EXPE
USD 35 mil M
| USD 14.5 M | 0.29% |
55,212
-366
| -0.7% | -USD 107 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
79
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 14.3 M | 0.29% |
64,652
-2,050
| -3% | -USD 421 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
80
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7996 M
| USD 14.3 M | 0.29% |
282,617
-864,482
| -75% | -USD 44 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
| USD 13.8 M | 0.28% |
128,925
-698
| -0.5% | -USD 77.2 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
82
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 13.6 M | 0.28% |
41,378
+428
| +1% | +USD 134 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
83
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
USD 487 M
| USD 13.5 M | 0.27% |
251,887
+317
| +0.1% | +USD 17.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
84
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 13.5 M | 0.27% |
156,250
+999
| +0.6% | +USD 86.6 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
85
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 13.4 M | 0.27% |
16,574
-369
| -2% | -USD 313 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
86
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.3 M | 0.27% |
26,758
-230
| -0.9% | -USD 116 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
87
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 13.2 M | 0.27% |
33,547
+2,218
| +7% | +USD 939 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
88
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 645 M
| USD 13.2 M | 0.27% |
124,154
-1,429
| -1% | -USD 155 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
89
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 13 M | 0.26% |
25,345
-1,512
| -6% | -USD 768 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
90
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 12.7 M | 0.26% |
47,907
-2,497
| -5% | -USD 530 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 12.5 M | 0.25% |
159,301
-1,642
| -1% | -USD 134 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
92
AstraZeneca
AZN
USD 254 mil M
| USD 12.1 M | 0.24% |
74,666
+3,975
| +6% | +USD 662 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
93
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3439 M
| USD 12 M | 0.24% |
241,625
+99,795
| +70% | +USD 5.14 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
94
Accenture
ACN
USD 145 mil M
| USD 11.6 M | 0.23% |
63,160
+5,141
| +9% | +USD 869 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
95
Prologis
PLD
USD 118 mil M
| USD 11.3 M | 0.23% |
87,405
-878
| -1% | -USD 123 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
96
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 405 M
| USD 10.7 M | 0.22% |
220,000
-2,809
| -1% | -USD 143 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
97
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 10.6 M | 0.21% |
195,035
-1,228
| -0.6% | -USD 74.8 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
98
Linde
LIN
USD 232 mil M
| USD 10.5 M | 0.21% |
22,139
-127
| -0.6% | -USD 62.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
99
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 10.5 M | 0.21% |
37,801
+1,813
| +5% | +USD 532 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
100
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 9.7 M | 0.2% |
92,637
-1,871
| -2% | -USD 192 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
FC
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.