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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 9.35 M | 0.19% |
73,766
-3,791
| -5% | -USD 522 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
102
Datadog
DDOG
USD 92.1 mil M
| USD 9.26 M | 0.19% |
33,801
-3,400
| -9% | -USD 841 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
103
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1020 M
| USD 9.16 M | 0.19% |
108,167
+140
| +0.1% | +USD 11.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2725 M
| USD 9.04 M | 0.18% |
173,769
-2,979
| -2% | -USD 162 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
105
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 9.02 M | 0.18% |
330,680
+167,495
| +103% | +USD 4.68 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
106
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 9 M | 0.18% |
46,592
-401
| -0.9% | -USD 84.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
107
Marvell Technology
MRVL
USD 216 mil M
| USD 8.8 M | 0.18% |
33,307
+583
| +2% | +USD 131 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
PNC Financial Services
PNC
USD 88.2 mil M
| USD 8.45 M | 0.17% |
38,038
-214
| -0.6% | -USD 52.5 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
109
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 8.33 M | 0.17% |
64,320
+518
| +0.8% | +USD 69.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
110
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 8.3 M | 0.17% |
302,256
-61,795
| -17% | -USD 1.72 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
111
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5944 M
| USD 8.22 M | 0.17% |
22,544
-1,041
| -4% | -USD 403 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
112
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 8.22 M | 0.17% |
83,131
-362
| -0.4% | -USD 37.8 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
113
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 8.2 M | 0.17% |
35,521
-325
| -0.9% | -USD 85.5 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
114
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 8.16 M | 0.17% |
104,612
+3,901
| +4% | +USD 320 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
115
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 8.08 M | 0.16% |
95,122
+459
| +0.5% | +USD 39.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
116
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 7.97 M | 0.16% |
66,313
+11,622
| +21% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
117
Sea Limited
SE
USD 49.3 mil M
| USD 7.94 M | 0.16% |
81,518
+1,457
| +2% | +USD 160 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
118
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 7.68 M | 0.16% |
150,524
-90,131
| -37% | -USD 4.59 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
Boston Scientific
BSX
USD 66.1 mil M
| USD 7.57 M | 0.15% |
173,433
-13,909
| -7% | -USD 644 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
USD 165 M
| USD 7.52 M | 0.15% |
131,389
-2,007
| -2% | -USD 114 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
121
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 7.42 M | 0.15% |
82,785
-3,796
| -4% | -USD 368 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
122
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 7.29 M | 0.15% |
147,274
-643
| -0.4% | -USD 32.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.2 mil M
| USD 7.28 M | 0.15% |
23,025
-1,643
| -7% | -USD 515 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
124
Nasdaq
NDAQ
USD 53 mil M
| USD 6.99 M | 0.14% |
75,937
-896
| -1% | -USD 83.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 6.98 M | 0.14% |
42,910
-275
| -0.6% | -USD 43 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
FC
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.