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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 0,19 % |
73.766
-3.791
| -5 % | -522.222 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
102
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 0,19 % |
33.801
-3.400
| -9 % | -840.898 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
103
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
| 9,16 Mio. $ | 0,19 % |
108.167
+140
| +0,1 % | +11.932 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
104
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,18 % |
173.769
-2.979
| -2 % | -162.139 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
105
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,18 % |
330.680
+167.495
| +103 % | +4,68 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
106
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,18 % |
46.592
-401
| -0,9 % | -84.145 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
107
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
33.307
+583
| +2 % | +130.724 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
108
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,17 % |
38.038
-214
| -0,6 % | -52.456 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
109
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,17 % |
64.320
+518
| +0,8 % | +69.762 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
110
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
302.256
-61.795
| -17 % | -1,72 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
111
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,17 % |
22.544
-1.041
| -4 % | -403.185 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
112
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,17 % |
83.131
-362
| -0,4 % | -37.799 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
113
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
35.521
-325
| -0,9 % | -85.543 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
114
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,17 % |
104.612
+3.901
| +4 % | +320.495 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
115
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,16 % |
95.122
+459
| +0,5 % | +39.453 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
116
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,16 % |
66.313
+11.622
| +21 % | +1,19 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
117
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,16 % |
81.518
+1.457
| +2 % | +159.840 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
118
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,16 % |
150.524
-90.131
| -37 % | -4,59 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
119
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,15 % |
173.433
-13.909
| -7 % | -643.974 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
120
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
163 Mio. $
| 7,52 Mio. $ | 0,15 % |
131.389
-2.007
| -2 % | -113.883 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
121
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,15 % |
82.785
-3.796
| -4 % | -367.697 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
122
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,15 % |
147.274
-643
| -0,4 % | -32.478 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,15 % |
23.025
-1.643
| -7 % | -514.761 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
124
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,14 % |
75.937
-896
| -1 % | -83.724 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
125
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,14 % |
42.910
-275
| -0,6 % | -42.999 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .