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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 건강관리 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$935만 | 0.19% |
73,766
-3,791
| -5% | -US$52.2만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
102
Datadog
DDOG
US$887억
| US$926만 | 0.19% |
33,801
-3,400
| -9% | -US$84.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
103
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10억
| US$916만 | 0.19% |
108,167
+140
| +0.1% | +US$1.19만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
104
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$904만 | 0.18% |
173,769
-2,979
| -2% | -US$16.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
105
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$902만 | 0.18% |
330,680
+167,495
| +103% | +US$468만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
106
Capital One
COF
US$1238억
| US$900만 | 0.18% |
46,592
-401
| -0.9% | -US$8.41만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
107
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$880만 | 0.18% |
33,307
+583
| +2% | +US$13.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
108
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$845만 | 0.17% |
38,038
-214
| -0.6% | -US$5.25만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
109
Citigroup
C
US$2084억
| US$833만 | 0.17% |
64,320
+518
| +0.8% | +US$6.98만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
110
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$830만 | 0.17% |
302,256
-61,795
| -17% | -US$172만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
111
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$822만 | 0.17% |
22,544
-1,041
| -4% | -US$40.3만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
112
Abbott
ABT
US$1815억
| US$822만 | 0.17% |
83,131
-362
| -0.4% | -US$3.78만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
113
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$820만 | 0.17% |
35,521
-325
| -0.9% | -US$8.55만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
114
Sysco
SYY
US$404억
| US$816만 | 0.17% |
104,612
+3,901
| +4% | +US$32만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
115
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$808만 | 0.16% |
95,122
+459
| +0.5% | +US$3.95만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
116
Intel
INTC
US$4750억
| US$797만 | 0.16% |
66,313
+11,622
| +21% | +US$119만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
117
Sea Limited
SE
US$574억
| US$794만 | 0.16% |
81,518
+1,457
| +2% | +US$16만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
118
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$768만 | 0.16% |
150,524
-90,131
| -37% | -US$459만 |
2026 Q2
1분기
|
|
119
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$757만 | 0.15% |
173,433
-13,909
| -7% | -US$64.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
120
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$1.63억
| US$752만 | 0.15% |
131,389
-2,007
| -2% | -US$11.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
121
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$742만 | 0.15% |
82,785
-3,796
| -4% | -US$36.8만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
122
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$729만 | 0.15% |
147,274
-643
| -0.4% | -US$3.25만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$728만 | 0.15% |
23,025
-1,643
| -7% | -US$51.5만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
124
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$699만 | 0.14% |
75,937
-896
| -1% | -US$8.37만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
125
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$698만 | 0.14% |
42,910
-275
| -0.6% | -US$4.3만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard는 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bailard로, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard는 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33%를 차지해요.
- Bailard는 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.