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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 건강관리 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2073만 | 0.42% |
49,176
-410
| -0.8% | -US$16.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2046만 | 0.41% |
344,964
+19,726
| +6% | +US$118만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
53
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$2044만 | 0.41% |
163,308
-826
| -0.5% | -US$10.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
54
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$1988만 | 0.4% |
394,791
-194
| -0% | -US$1.01만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
55
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1949만 | 0.39% |
53,094
-274
| -0.5% | -US$11만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
56
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$1928만 | 0.39% |
36,870
-444
| -1% | -US$22.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
57
Chubb
CB
US$1388억
| US$1903만 | 0.39% |
58,500
-236
| -0.4% | -US$8.15만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
58
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1887만 | 0.38% |
211,247
+125,460
| +146% | +US$1161만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1877만 | 0.38% |
129,164
-6,224
| -5% | -US$91.2만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
60
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1831만 | 0.37% |
136,649
-2,025
| -1% | -US$24.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
61
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1795만 | 0.36% |
257,981
+18,206
| +8% | +US$137만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
62
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1773만 | 0.36% |
96,323
+2,120
| +2% | +US$36.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
63
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$1772만 | 0.36% |
45,713
-1,075
| -2% | -US$36.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
64
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1644만 | 0.33% |
246,168
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
65
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1641만 | 0.33% |
120,659
-568
| -0.5% | -US$8.22만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
66
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$1631만 | 0.33% |
33,461
+4,484
| +15% | +US$228만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
67
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1629만 | 0.33% |
80,023
+2,155
| +3% | +US$40.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
68
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1625만 | 0.33% |
150,949
-9,734
| -6% | -US$110만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
69
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1593만 | 0.32% |
13,770
+260
| +2% | +US$30.7만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
|
70
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$1586만 | 0.32% |
724,059
-715,665
| -50% | -US$1577만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
71
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1573만 | 0.32% |
56,154
-320
| -0.6% | -US$8.85만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
72
Uber
UBER
US$1437억
| US$1570만 | 0.32% |
229,186
-27,401
| -11% | -US$200만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
73
Waste Management
WM
US$907억
| US$1564만 | 0.32% |
76,677
-1,126
| -1% | -US$25.2만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
74
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$1555만 | 0.31% |
205,699
-2,495
| -1% | -US$19만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
75
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$1534만 | 0.31% |
162,740
+142,050
| +687% | +US$1394만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard는 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bailard로, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard는 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33%를 차지해요.
- Bailard는 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.