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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,42 % |
49.176
-410
| -0,8 % | -163.415 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,41 % |
344.964
+19.726
| +6 % | +1,18 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
53
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,41 % |
163.308
-826
| -0,5 % | -102.346 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
54
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,4 % |
394.791
-194
| -0 % | -10.094 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
55
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,39 % |
53.094
-274
| -0,5 % | -110.306 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
56
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,39 % |
36.870
-444
| -1 % | -227.345 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
57
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,39 % |
58.500
-236
| -0,4 % | -81.476 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
58
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,38 % |
211.247
+125.460
| +146 % | +11,6 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,38 % |
129.164
-6.224
| -5 % | -912.044 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
60
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,37 % |
136.649
-2.025
| -1 % | -248.844 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
61
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,36 % |
257.981
+18.206
| +8 % | +1,37 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
62
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,36 % |
96.323
+2.120
| +2 % | +366.787 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
63
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,36 % |
45.713
-1.075
| -2 % | -362.848 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
64
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,33 % |
246.168
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
65
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,33 % |
120.659
-568
| -0,5 % | -82.195 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
66
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,33 % |
33.461
+4.484
| +15 % | +2,28 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
67
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,33 % |
80.023
+2.155
| +3 % | +405.621 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
68
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,33 % |
150.949
-9.734
| -6 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
69
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 0,32 % |
13.770
+260
| +2 % | +306.800 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
|
70
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,32 % |
724.059
-715.665
| -50 % | -15,8 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
71
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,32 % |
56.154
-320
| -0,6 % | -88.483 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
72
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,32 % |
229.186
-27.401
| -11 % | -2 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
73
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,32 % |
76.677
-1.126
| -1 % | -252.224 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
74
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,31 % |
205.699
-2.495
| -1 % | -190.455 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
|
75
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,31 % |
162.740
+142.050
| +687 % | +13,9 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .