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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,3 % |
8.239
+333
| +4 % | +577.302 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
77
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,3 % |
55.719
+512
| +0,9 % | +131.257 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
78
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,29 % |
55.212
-366
| -0,7 % | -106.538 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
79
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,29 % |
64.652
-2.050
| -3 % | -420.881 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
|
80
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,29 % |
282.617
-864.482
| -75 % | -44 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
81
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,28 % |
128.925
-698
| -0,5 % | -77.224 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
82
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,28 % |
41.378
+428
| +1 % | +133.644 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
83
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
489 Mio. $
| 13,5 Mio. $ | 0,27 % |
251.887
+317
| +0,1 % | +17.381 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
84
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,27 % |
156.250
+999
| +0,6 % | +86.645 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
85
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,27 % |
16.574
-369
| -2 % | -312.953 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
86
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 13,3 Mio. $ | 0,27 % |
26.758
-230
| -0,9 % | -116.040 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
87
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,27 % |
33.547
+2.218
| +7 % | +938.527 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
88
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
| 13,2 Mio. $ | 0,27 % |
124.154
-1.429
| -1 % | -154.665 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
89
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,26 % |
25.345
-1.512
| -6 % | -767.737 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
90
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,26 % |
47.907
-2.497
| -5 % | -530.040 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,25 % |
159.301
-1.642
| -1 % | -133.558 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
92
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,24 % |
74.666
+3.975
| +6 % | +662.485 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
93
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,24 % |
241.625
+99.795
| +70 % | +5,14 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
94
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,23 % |
63.160
+5.141
| +9 % | +868.764 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
95
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,23 % |
87.405
-878
| -1 % | -123.137 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
96
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
405 Mio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,22 % |
220.000
-2.809
| -1 % | -143.460 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
97
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,21 % |
195.035
-1.228
| -0,6 % | -74.814 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
98
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
22.139
-127
| -0,6 % | -62.404 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
99
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,21 % |
37.801
+1.813
| +5 % | +532.430 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
100
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,2 % |
92.637
-1.871
| -2 % | -191.706 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .