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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,14 % |
76.751
-118
| -0,2 % | -10.751 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
127
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,14 % |
18.963
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
128
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
588 Mio. $
| 6,59 Mio. $ | 0,13 % |
132.246
+74.481
| +129 % | +3,75 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
129
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,13 % |
123.344
-6.676
| -5 % | -378.473 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
130
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,13 % |
25.242
+4.079
| +19 % | +1,08 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
131
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,13 % |
211.623
-846
| -0,4 % | -25.341 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
132
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 0,13 % |
19.212
+321
| +2 % | +105.491 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
133
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,13 % |
20.615
+484
| +2 % | +161.718 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
134
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
22.159
-1.140
| -5 % | -359.143 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
135
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,12 % |
39.529
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
136
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,11 % |
39.077
+2.363
| +6 % | +371.219 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
137
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
189 Mio. $
| 5,54 Mio. $ | 0,11 % |
69.582
-526
| -0,8 % | -42.305 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
138
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,11 % |
101.834
-2.453
| -2 % | -130.606 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
139
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,11 % |
35.390
-121
| -0,3 % | -18.207 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
140
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,11 % |
22.507
-477
| -2 % | -129.850 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
141
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,11 % |
33.987
+608
| +2 % | +96.628 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
142
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,11 % |
18.887
+521
| +3 % | +163.696 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
143
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
EMCR
57,1 Mio. $
| 5,19 Mio. $ | 0,11 % |
120.445
-4.463
| -4 % | -192.556 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
144
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,1 % |
44.099
-2.218
| -5 % | -254.728 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
145
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,1 % |
23.021
-1
| -0 % | -254 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
146
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,1 % |
67.148
-781
| -1 % | -66.061 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
147
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,1 % |
55.391
+16.962
| +44 % | +1,55 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
148
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,1 % |
24.297
+1.238
| +5 % | +267.555 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
149
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,1 % |
50.611
-711
| -1 % | -74.863 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
150
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,1 % |
33.429
+1.765
| +6 % | +254.787 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .