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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 건강관리 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.8억
| US$681만 | 0.14% |
76,751
-118
| -0.2% | -US$1.08만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
127
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$677만 | 0.14% |
18,963
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
128
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.87억
| US$659만 | 0.13% |
132,246
+74,481
| +129% | +US$375만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
129
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$513억
| US$659만 | 0.13% |
123,344
-6,676
| -5% | -US$37.8만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
130
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| US$651만 | 0.13% |
25,242
+4,079
| +19% | +US$108만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
131
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$635만 | 0.13% |
211,623
-846
| -0.4% | -US$2.53만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
132
Cadence Design Systems
CDNS
US$901억
| US$634만 | 0.13% |
19,212
+321
| +2% | +US$10.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
133
American Express
AXP
US$2128억
| US$627만 | 0.13% |
20,615
+484
| +2% | +US$16.2만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
134
Stryker
SYK
US$1148억
| US$610만 | 0.12% |
22,159
-1,140
| -5% | -US$35.9만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
135
Shopify
SHOP
US$2202억
| US$586만 | 0.12% |
39,529
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
136
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$565만 | 0.11% |
39,077
+2,363
| +6% | +US$37.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
137
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
US$1.9억
| US$554만 | 0.11% |
69,582
-526
| -0.8% | -US$4.23만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
138
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.1억
| US$552만 | 0.11% |
101,834
-2,453
| -2% | -US$13.1만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
139
Emerson Electric
EMR
US$897억
| US$549만 | 0.11% |
35,390
-121
| -0.3% | -US$1.82만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
140
L3Harris
LHX
US$457억
| US$533만 | 0.11% |
22,507
-477
| -2% | -US$13만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
141
Corning
GLW
US$1154억
| US$523만 | 0.11% |
33,987
+608
| +2% | +US$9.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
142
Intuit
INTU
US$864억
| US$521만 | 0.11% |
18,887
+521
| +3% | +US$16.4만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
143
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
EMCR
US$5802만
| US$519만 | 0.11% |
120,445
-4,463
| -4% | -US$19.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
144
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.1억
| US$513만 | 0.1% |
44,099
-2,218
| -5% | -US$25.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
145
Allstate
ALL
US$621억
| US$511만 | 0.1% |
23,021
-1
| -0% | -US$254 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
146
NextEra Energy
NEE
US$1635억
| US$509만 | 0.1% |
67,148
-781
| -1% | -US$6.61만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
147
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$508만 | 0.1% |
55,391
+16,962
| +44% | +US$155만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
148
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$505만 | 0.1% |
24,297
+1,238
| +5% | +US$26.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
149
Charles Schwab
SCHW
US$1558억
| US$495만 | 0.1% |
50,611
-711
| -1% | -US$7.49만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
150
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.9억
| US$489만 | 0.1% |
33,429
+1,765
| +6% | +US$25.5만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard는 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bailard로, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard는 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33%를 차지해요.
- Bailard는 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.