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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 건강관리 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Southern Company
SO
US$1049억
| US$382만 | 0.08% |
46,098
-754
| -2% | -US$6.87만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
177
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$375만 | 0.08% |
36,343
-552
| -1% | -US$5.79만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
178
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$368만 | 0.07% |
23,610
+609
| +3% | +US$9.5만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
179
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$361만 | 0.07% |
35,515
+15,000
| +73% | +US$159만 |
2026 Q2
1분기
|
|
180
Snap-on
SNA
US$190억
| US$358만 | 0.07% |
9,839
-143
| -1% | -US$5.64만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
181
Target
TGT
US$701억
| US$353만 | 0.07% |
22,515
-224
| -1% | -US$3.37만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
182
Evergy
EVRG
US$192억
| US$348만 | 0.07% |
44,317
-729
| -2% | -US$6.04만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
183
IBM
IBM
US$2187억
| US$343만 | 0.07% |
15,602
+427
| +3% | +US$10.1만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
184
Seagate
STX
US$1453억
| US$340만 | 0.07% |
3,681
+65
| +2% | +US$5.55만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
185
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$331만 | 0.07% |
6,847
+1
| +0% | +US$538 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
186
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$331만 | 0.07% |
11,896
-143
| -1% | -US$4.25만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
187
Coherent
COHR
US$459억
| US$329만 | 0.07% |
11,431
+4,006
| +54% | +US$120만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
188
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$328만 | 0.07% |
3,451
+1,953
| +130% | +US$194만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
189
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$327만 | 0.07% |
14,990
-959
| -6% | -US$21.9만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
190
Honeywell
HON
US$670억
| US$316만 | 0.06% |
14,998
+741
| +5% | +US$16.5만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
191
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$316만 | 0.06% |
122,440
-12,436
| -9% | -US$34.4만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
192
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$315만 | 0.06% |
27,740
+1,696
| +7% | +US$20.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
193
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$314만 | 0.06% |
30,256
+66
| +0.2% | +US$7.25천 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
194
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$314만 | 0.06% |
22,787
-298
| -1% | -US$4.25만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
195
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$308만 | 0.06% |
60,887
-1,100
| -2% | -US$6.12만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
196
SAP
SAP
US$2589억
| US$308만 | 0.06% |
14,759
+1,206
| +9% | +US$23.4만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
197
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$306만 | 0.06% |
19,355
-1
| -0% | -US$159 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
198
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$305만 | 0.06% |
14,440
+68
| +0.5% | +US$1.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
199
Dutch Bros
BROS
US$56.8억
| US$297만 | 0.06% |
77,059
-1,221
| -2% | -US$6.57만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
200
Welltower
WELL
US$1692억
| US$296만 | 0.06% |
12,873
+775
| +6% | +US$18.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard는 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bailard로, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard는 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33%를 차지해요.
- Bailard는 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.