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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 3.82 M | 0.08% |
46,098
-754
| -2% | -USD 68.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
177
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 3.75 M | 0.08% |
36,343
-552
| -1% | -USD 57.9 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
178
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4080 M
| USD 3.68 M | 0.07% |
23,610
+609
| +3% | +USD 95 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
179
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.8 mil M
| USD 3.61 M | 0.07% |
35,515
+15,000
| +73% | +USD 1.59 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 3.58 M | 0.07% |
9,839
-143
| -1% | -USD 56.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
181
Target
TGT
USD 70 mil M
| USD 3.53 M | 0.07% |
22,515
-224
| -1% | -USD 33.7 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
182
Evergy
EVRG
USD 19.1 mil M
| USD 3.48 M | 0.07% |
44,317
-729
| -2% | -USD 60.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
183
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 3.43 M | 0.07% |
15,602
+427
| +3% | +USD 101 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
184
Seagate
STX
USD 154 mil M
| USD 3.4 M | 0.07% |
3,681
+65
| +2% | +USD 55.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
185
Northrop Grumman
NOC
USD 75.9 mil M
| USD 3.31 M | 0.07% |
6,847
+1
| +0% | +USD 538 |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
186
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 3.31 M | 0.07% |
11,896
-143
| -1% | -USD 42.5 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
187
Coherent
COHR
USD 45.6 mil M
| USD 3.29 M | 0.07% |
11,431
+4,006
| +54% | +USD 1.2 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
188
GE Vernova
GEV
USD 237 mil M
| USD 3.28 M | 0.07% |
3,451
+1,953
| +130% | +USD 1.94 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
189
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8021 M
| USD 3.27 M | 0.07% |
14,990
-959
| -6% | -USD 219 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
190
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| USD 3.16 M | 0.06% |
14,998
+741
| +5% | +USD 165 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
191
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4709 M
| USD 3.16 M | 0.06% |
122,440
-12,436
| -9% | -USD 344 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
192
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 3.15 M | 0.06% |
27,740
+1,696
| +7% | +USD 202 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
193
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 3.14 M | 0.06% |
30,256
+66
| +0.2% | +USD 7.25 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
194
EOG Resources
EOG
USD 82.8 mil M
| USD 3.14 M | 0.06% |
22,787
-298
| -1% | -USD 42.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
195
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.5 mil M
| USD 3.08 M | 0.06% |
60,887
-1,100
| -2% | -USD 61.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
196
SAP
SAP
USD 264 mil M
| USD 3.08 M | 0.06% |
14,759
+1,206
| +9% | +USD 234 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
197
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
| USD 3.06 M | 0.06% |
19,355
-1
| -0% | -USD 159 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
198
TE Connectivity
TEL
USD 61.9 mil M
| USD 3.05 M | 0.06% |
14,440
+68
| +0.5% | +USD 14.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
199
Dutch Bros
BROS
USD 6045 M
| USD 2.97 M | 0.06% |
77,059
-1,221
| -2% | -USD 65.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
200
Welltower
WELL
USD 172 mil M
| USD 2.96 M | 0.06% |
12,873
+775
| +6% | +USD 183 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
FC
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.