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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 2.54 M | 0.05% |
9,242
+587
| +7% | +USD 163 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
227
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 2.53 M | 0.05% |
3,765
+1
| +0% | +USD 636 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
228
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 2.47 M | 0.05% |
6,453
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
229
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 2.38 M | 0.05% |
12,766
-745
| -6% | -USD 160 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
230
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 987 M
| USD 2.36 M | 0.05% |
53,785
+5,800
| +12% | +USD 261 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
231
Credo Technology Group
CRDO
USD 27.7 mil M
| USD 2.35 M | 0.05% |
12,072
+3,434
| +40% | +USD 739 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
232
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.2 mil M
| USD 2.35 M | 0.05% |
6,104
-113
| -2% | -USD 44.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
233
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 2.34 M | 0.05% |
31,006
+100
| +0.3% | +USD 7.81 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
234
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.1 mil M
| USD 2.33 M | 0.05% |
11,225
+1
| +0% | +USD 231 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
235
Xylem
XYL
USD 25.4 mil M
| USD 2.29 M | 0.05% |
22,652
+528
| +2% | +USD 60.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
236
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 2.29 M | 0.05% |
28,621
+363
| +1% | +USD 31.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
237
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 2.24 M | 0.05% |
16,526
-86,441
| -84% | -USD 11.6 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
238
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 2.24 M | 0.05% |
4,280
+285
| +7% | +USD 156 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
239
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 2.23 M | 0.05% |
25,450
+1,842
| +8% | +USD 167 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
240
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 2.21 M | 0.04% |
67,874
-1,437
| -2% | -USD 49.2 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
241
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 2.21 M | 0.04% |
43,126
-16,388
| -28% | -USD 851 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
242
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| USD 2.19 M | 0.04% |
8,202
-325
| -4% | -USD 94.8 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
243
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 2.18 M | 0.04% |
9,789
-96
| -1% | -USD 21.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
244
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 2.16 M | 0.04% |
15,119
+1,250
| +9% | +USD 190 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
245
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 2.15 M | 0.04% |
23,061
-404
| -2% | -USD 42.4 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
246
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 2.09 M | 0.04% |
5,893
+235
| +4% | +USD 84.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
247
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 2.09 M | 0.04% |
23,661
+1,696
| +8% | +USD 146 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
248
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 2.08 M | 0.04% |
57,852
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
249
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.07 M | 0.04% |
11,251
+483
| +4% | +USD 100 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
250
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 2.03 M | 0.04% |
19,175
+2
| +0% | +USD 218 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.