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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 1.59 M | 0.03% |
6,425
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
277
Humana
HUM
USD 50.6 mil M
| USD 1.59 M | 0.03% |
4,162
-309
| -7% | -USD 120 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
278
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.57 M | 0.03% |
12,518
+100
| +0.8% | +USD 12.2 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
279
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 1.57 M | 0.03% |
9,308
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
280
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 1.57 M | 0.03% |
9,570
+647
| +7% | +USD 111 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
281
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 1.56 M | 0.03% |
53,264
-1,447
| -3% | -USD 42.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
282
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 1.55 M | 0.03% |
25,209
+694
| +3% | +USD 42.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
283
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 1.54 M | 0.03% |
3,955
+230
| +6% | +USD 91.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
284
UBS Group
UBS
USD 144 mil M
| USD 1.53 M | 0.03% |
31,795
+291
| +0.9% | +USD 15.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
285
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 1.52 M | 0.03% |
15,061
-2,525
| -14% | -USD 265 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
286
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.4 mil M
| USD 1.52 M | 0.03% |
48,484
-48,882
| -50% | -USD 1.58 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
287
Synopsys
SNPS
USD 81 mil M
| USD 1.5 M | 0.03% |
3,455
+68
| +2% | +USD 27.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
288
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 1.49 M | 0.03% |
50,202
+2,213
| +5% | +USD 66 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
289
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 1.46 M | 0.03% |
17,114
+410
| +2% | +USD 35.5 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
290
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.2 mil M
| USD 1.44 M | 0.03% |
21,408
+1,588
| +8% | +USD 119 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
291
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.9 mil M
| USD 1.44 M | 0.03% |
16,665
+1,228
| +8% | +USD 109 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
292
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| USD 1.43 M | 0.03% |
4,025
-125
| -3% | -USD 45.8 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
293
Fastenal
FAST
USD 60.5 mil M
| USD 1.43 M | 0.03% |
28,837
+475
| +2% | +USD 23.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
294
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.9 mil M
| USD 1.4 M | 0.03% |
6,016
+335
| +6% | +USD 77.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
295
DNOW Inc
DNOW
USD 2786 M
| USD 1.39 M | 0.03% |
89,981
+6,617
| +8% | +USD 99.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
296
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7902 M
| USD 1.38 M | 0.03% |
33,636
-1,110
| -3% | -USD 49.1 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
297
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 795 M
| USD 1.34 M | 0.03% |
11,598
+1,636
| +16% | +USD 188 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
298
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.1 mil M
| USD 1.32 M | 0.03% |
22,968
+1,608
| +8% | +USD 98.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
299
Exelon
EXC
USD 46.2 mil M
| USD 1.32 M | 0.03% |
32,597
+2,618
| +9% | +USD 117 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
300
Ormat Technologies
ORA
USD 5418 M
| USD 1.3 M | 0.03% |
14,204
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.