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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2094 M
| USD 1.29 M | 0.03% |
20,468
-1,122
| -5% | -USD 75.9 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
302
Rio Tinto
RIO
USD 137 mil M
| USD 1.27 M | 0.03% |
13,462
+243
| +2% | +USD 23.6 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
303
Sony
SONY
USD 153 mil M
| USD 1.25 M | 0.03% |
53,279
-517
| -1% | -USD 11.8 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
304
ING
ING
USD 92.2 mil M
| USD 1.24 M | 0.03% |
35,060
+463
| +1% | +USD 16.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
305
Norfolk Southern
NSC
USD 76 mil M
| USD 1.24 M | 0.03% |
4,016
-82
| -2% | -USD 27.2 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
306
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.9 mil M
| USD 1.24 M | 0.03% |
11,130
-99
| -0.9% | -USD 11 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
307
Autodesk
ADSK
USD 53.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.02% |
5,888
+404
| +7% | +USD 92.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
308
National Grid
NGG
USD 83.1 mil M
| USD 1.22 M | 0.02% |
16,151
+2,224
| +16% | +USD 177 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
309
Protolabs
PRLB
USD 2018 M
| USD 1.22 M | 0.02% |
12,881
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
310
Applovin
APP
USD 88.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.02% |
4,180
-5,762
| -58% | -USD 2.12 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
311
BHP
BHP
USD 197 mil M
| USD 1.21 M | 0.02% |
14,263
+265
| +2% | +USD 23.1 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
312
Itron
ITRI
USD 3861 M
| USD 1.21 M | 0.02% |
13,965
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
313
RTX Corp
RTX
USD 262 mil M
| USD 1.2 M | 0.02% |
6,463
+93
| +1% | +USD 19 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
314
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7330 M
| USD 1.19 M | 0.02% |
20,000
+700
| +4% | +USD 44.4 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
315
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 1.18 M | 0.02% |
3,784
+153
| +4% | +USD 53 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
316
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8318 M
| USD 1.16 M | 0.02% |
6,785
-503
| -7% | -USD 94.5 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
317
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2602 M
| USD 1.15 M | 0.02% |
21,860
-213
| -1% | -USD 11.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
318
Vontier
VNT
USD 4670 M
| USD 1.14 M | 0.02% |
36,407
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
319
Roku
ROKU
USD 23.8 mil M
| USD 1.14 M | 0.02% |
7,507
-9,391
| -56% | -USD 1.41 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
320
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4017 M
| USD 1.14 M | 0.02% |
14,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
321
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2403 M
| USD 1.14 M | 0.02% |
+50,870
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 878 M
| USD 1.13 M | 0.02% |
22,000
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
323
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.9 mil M
| USD 1.13 M | 0.02% |
5,345
-117
| -2% | -USD 23.5 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
324
CBL Properties
CBL
USD 1542 M
| USD 1.12 M | 0.02% |
20,900
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
325
Itaú Unibanco
ITUB
USD 105 mil M
| USD 1.11 M | 0.02% |
130,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.