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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
NetApp
NTAP
USD 42.3 mil M
| USD 961 k | 0.02% |
4,573
-10,911
| -70% | -USD 2.01 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
352
Brixmor Property Group
BRX
USD 8632 M
| USD 957 k | 0.02% |
34,692
+2,200
| +7% | +USD 66 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
353
Southern Copper
SCCO
USD 156 mil M
| USD 954 k | 0.02% |
4,710
+811
| +21% | +USD 155 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
354
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8305 M
| USD 952 k | 0.02% |
12,670
+4,400
| +53% | +USD 353 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
355
Crane Co
CR
USD 10.6 mil M
| USD 949 k | 0.02% |
4,652
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
356
Zions Bancorporation
ZION
USD 9662 M
| USD 947 k | 0.02% |
15,115
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
357
First Financial Corp
THFF
USD 912 M
| USD 946 k | 0.02% |
12,803
-1,100
| -8% | -USD 86 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
358
Encore Capital Group
ECPG
USD 2073 M
| USD 944 k | 0.02% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
359
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 944 k | 0.02% |
29,029
+491
| +2% | +USD 16.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
360
SmartFinancial
SMBK
USD 844 M
| USD 942 k | 0.02% |
18,998
-2,802
| -13% | -USD 141 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
361
Customers Bancorp
CUBI
USD 2856 M
| USD 932 k | 0.02% |
12,600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
362
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 932 k | 0.02% |
2,648
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
363
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 929 k | 0.02% |
1,827
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
364
Financial Institutions
FISI
USD 800 M
| USD 928 k | 0.02% |
23,800
+10,400
| +78% | +USD 421 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
365
Central Pacific Financial
CPF
USD 970 M
| USD 927 k | 0.02% |
25,834
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
366
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5705 M
| USD 925 k | 0.02% |
32,283
-1,300
| -4% | -USD 39.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
367
CNO Financial Group
CNO
USD 4965 M
| USD 922 k | 0.02% |
17,431
-600
| -3% | -USD 32.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
368
Lincoln Educational Services
LINC
USD 688 M
| USD 920 k | 0.02% |
42,071
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
369
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3332 M
| USD 919 k | 0.02% |
49,700
+2,300
| +5% | +USD 48.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
370
Hanmi Financial
HAFC
USD 953 M
| USD 917 k | 0.02% |
29,670
+22,870
| +336% | +USD 729 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
371
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4040 M
| USD 916 k | 0.02% |
11,100
+6,800
| +158% | +USD 584 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
372
CareTrust REIT
CTRE
USD 8653 M
| USD 914 k | 0.02% |
25,000
+3,000
| +14% | +USD 120 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
373
Pediatrix Medical
MD
USD 2380 M
| USD 908 k | 0.02% |
35,300
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
374
Ameresco
AMRC
USD 983 M
| USD 908 k | 0.02% |
43,849
+35,049
| +398% | +USD 826 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
375
Stepan Co
SCL
USD 1453 M
| USD 905 k | 0.02% |
14,500
-1,000
| -6% | -USD 61.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.