Bailard 投資組合持股
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577萬 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.17% |
| 2 | 資訊科技 | 25.16% |
| 3 | 金融 | 7.27% |
| 4 | 醫療保健 | 6.82% |
| 5 | 通訊服務 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
NetApp
NTAP
US$356億
| US$96.1萬 | 0.02% |
4,573
-10,911
| -70% | -US$201萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
352
Brixmor Property Group
BRX
US$93億
| US$95.7萬 | 0.02% |
34,692
+2,200
| +7% | +US$6.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
353
Southern Copper
SCCO
US$1400億
| US$95.4萬 | 0.02% |
4,760
+819
| +21% | +US$15.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
354
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80.4億
| US$95.2萬 | 0.02% |
12,670
+4,400
| +53% | +US$35.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
355
Crane Co
CR
US$121億
| US$94.9萬 | 0.02% |
4,652
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
356
Zions Bancorporation
ZION
US$96.2億
| US$94.7萬 | 0.02% |
15,115
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
357
First Financial Corp
THFF
US$9.18億
| US$94.6萬 | 0.02% |
12,803
-1,100
| -8% | -US$8.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
358
Encore Capital Group
ECPG
US$22.8億
| US$94.4萬 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
359
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229億
| US$94.4萬 | 0.02% |
29,029
+491
| +2% | +US$1.66萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
360
SmartFinancial
SMBK
US$8.22億
| US$94.2萬 | 0.02% |
18,998
-2,802
| -13% | -US$14.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
361
Customers Bancorp
CUBI
US$28.4億
| US$93.2萬 | 0.02% |
12,600
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
362
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$93.2萬 | 0.02% |
2,648
| – | – |
2016 Q1
42個季度
|
|
363
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460億
| US$92.9萬 | 0.02% |
1,827
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
364
Financial Institutions
FISI
US$7.88億
| US$92.8萬 | 0.02% |
23,800
+10,400
| +78% | +US$42.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
365
Central Pacific Financial
CPF
US$9.9億
| US$92.7萬 | 0.02% |
25,834
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
366
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.5億
| US$92.5萬 | 0.02% |
32,283
-1,300
| -4% | -US$3.98萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
367
CNO Financial Group
CNO
US$52.5億
| US$92.2萬 | 0.02% |
17,431
-600
| -3% | -US$3.25萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
368
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.02億
| US$92萬 | 0.02% |
42,071
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
369
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.8億
| US$91.9萬 | 0.02% |
49,700
+2,300
| +5% | +US$4.82萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
370
Hanmi Financial
HAFC
US$9.6億
| US$91.7萬 | 0.02% |
29,670
+22,870
| +336% | +US$72.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
371
Tutor Perini Cor
TPC
US$51.9億
| US$91.6萬 | 0.02% |
11,100
+6,800
| +158% | +US$58.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
372
CareTrust REIT
CTRE
US$98.1億
| US$91.4萬 | 0.02% |
25,000
+3,000
| +14% | +US$12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
373
Pediatrix Medical
MD
US$24.5億
| US$90.8萬 | 0.02% |
35,300
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
374
Ameresco
AMRC
US$13.5億
| US$90.8萬 | 0.02% |
43,849
+35,049
| +398% | +US$82.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
375
Stepan Co
SCL
US$15.1億
| US$90.5萬 | 0.02% |
14,500
-1,000
| -6% | -US$6.16萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Bailard的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bailard持有859個部位，價值US$49.4億，較前一季的US$49.1億增加0.59%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Bailard的2026年第3季申報資料顯示有新增96項、增加235檔、減碼231檔持股和已平倉113筆個持倉部位。 其最大的新持股是Assurant：共10,146股，價值US$267萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$7333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和金融。
- Bailard在2026年第3季最大筆買進的是Assurant：共買進10,146股，價值US$267萬。
- Bailard在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7385萬。
- Bailard在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$7333萬。
- Bailard於2026年第3季完全出清Sunbelt Rentals Holdings，估計賣出金額為US$449萬。
- 在2026年第3季，Bailard的投資組合規模為US$49.4億，前十大持股占33%。
- Bailard在2026年第3季新增了96個部位，並平倉113個部位。
- Bailard的投資組合價值較前一季上升0.59%，達到US$49.4億。
根據Bailard的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。