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Yaupon Capital Management 投資組合持股
AUM
US$50.8億
週轉率
57.96%
1年估算報酬率
53.49%
Yaupon Capital Management is an investment firm, founded in 2018, that focuses on the whole energy value chain, from traditional energy to the energy transition and utilities. It mixes directional bets with relative value and event-driven strategies, across stocks, debt, futures and commodities. Steve Pattyn is its founder and chief investment officer. Its funds, led by a Flagship fund and an Enhanced fund, are meant only for sophisticated investors.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.66%
1年估算報酬率
+53.49%
3年估算報酬率
+121.52%
5年估算報酬率
+155.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$50.8億
AUM 成長
+US$18.8億
(+59%)
資金流向
+US$9.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.94%
持股
157
新
58
增持
37
減碼
13
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$9747萬 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$6385萬 |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+US$5433萬 |
| 4 |
Legence Corp
LGN
|
+US$5111萬 |
| 5 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$4825萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$9526萬 |
| 2 |
Hut 8
HUT
|
+US$5603萬 |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+US$4323萬 |
| 4 |
CMS Energy
CMS
|
+US$3511萬 |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+US$3491萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.18% |
| 2 | 能源 | 22.32% |
| 3 | 公用事業 | 16.57% |
| 4 | 工業 | 10.69% |
| 5 | 資訊科技 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$14.4億 | 28.38% |
1,930,000
+1,120,000
| +138% | +US$8.12億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478億
| US$1.52億 | 2.99% |
+1,760,000
| 新 | +US$1.51億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
National Fuel Gas
NFG
US$72.6億
| US$1.2億 | 2.37% |
1,559,618
+516,346
| +49% | +US$4274萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
Devon Energy
DVN
US$527億
| US$8690萬 | 1.71% |
+2,102,988
| 新 | +US$9747萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
買權
First Solar
FSLR
US$185億
| US$8613萬 | 1.7% |
+365,000
| 新 | +US$8557萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
NiSource
NI
US$220億
| US$8320萬 | 1.64% |
1,749,831
+506,936
| +41% | +US$2399萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Ovintiv
OVV
US$174億
| US$8111萬 | 1.6% |
1,540,608
+444,037
| +40% | +US$2535萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
Williams Companies
WMB
US$868億
| US$8092萬 | 1.59% |
1,088,549
+607,368
| +126% | +US$4470萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
BKV Corp
BKV
US$20.8億
| US$7575萬 | 1.49% |
2,768,719
+728,364
| +36% | +US$2005萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Vistra
VST
US$457億
| US$7463萬 | 1.47% |
470,483
+18,892
| +4% | +US$293萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Talen Energy Corp
TLN
US$168億
| US$7441萬 | 1.47% |
193,647
+114,491
| +145% | +US$4198萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
賣權
Air Products & Chemicals
APD
US$704億
| US$7330萬 | 1.44% |
+250,000
| 新 | +US$7271萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Cenovus Energy
CVE
US$522億
| US$7174萬 | 1.41% |
2,891,599
+31,490
| +1% | +US$86.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Entergy
ETR
US$535億
| US$7075萬 | 1.39% |
615,956
+426,396
| +225% | +US$4807萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
賣權
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$6801萬 | 1.34% |
+1,500,000
| 新 | +US$6794萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
賣權
Oneok
OKE
US$560億
| US$6520萬 | 1.28% |
+750,000
| 新 | +US$6606萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
17
First Solar
FSLR
US$185億
| US$6427萬 | 1.27% |
+272,379
| 新 | +US$6385萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
賣權
MasTec
MTZ
US$149億
| US$6241萬 | 1.23% |
+150,000
| 新 | +US$5734萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Permian Resources
PR
US$191億
| US$6199萬 | 1.22% |
3,367,361
+344,879
| +11% | +US$693萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373億
| US$5730萬 | 1.13% |
706,023
+40,255
| +6% | +US$322萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$1003億
| US$5688萬 | 1.12% |
449,340
+111,612
| +33% | +US$1408萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
22
American Electric Power
AEP
US$702億
| US$5642萬 | 1.11% |
+412,431
| 新 | +US$5433萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Forgent Power Solutions
FPS
US$60.8億
| US$5586萬 | 1.1% |
1,000,000
+600,000
| +150% | +US$2738萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
24
Legence Corp
LGN
US$27.9億
| US$5346萬 | 1.05% |
+627,256
| 新 | +US$5111萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
H2O America
HTO
US$33.4億
| US$5177萬 | 1.02% |
851,846
-43,589
| -5% | -US$253萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Yaupon Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Yaupon Capital Management持有157個部位，價值US$50.8億，較前一季的US$32億增加59%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Yaupon Capital Management在2026年第2季投入US$9.24億淨新增資金，建立58個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Devon Energy：共2,102,988股，價值US$8690萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的37%上升，其次為能源和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Hut 8，估計減持了US$5603萬。
- Yaupon Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Devon Energy：共買進2,102,988股，價值US$8690萬。
- Yaupon Capital Management在2026年第2季增持Entergy的幅度最大，估計增加US$4807萬。
- Yaupon Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Hut 8，估計減持了US$5603萬。
- Yaupon Capital Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$9526萬。
- 在2026年第2季，Yaupon Capital Management的投資組合規模為US$50.8億，前十大持股占45%。
- Yaupon Capital Management在2026年第2季新增了58個部位，並平倉33個部位。
- Yaupon Capital Management的投資組合價值較前一季上升59%，達到US$50.8億。
根據Yaupon Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。