Bailard 投資組合持股
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577萬 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.17% |
| 2 | 資訊科技 | 25.16% |
| 3 | 金融 | 7.27% |
| 4 | 醫療保健 | 6.82% |
| 5 | 通訊服務 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$159萬 | 0.03% |
6,425
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
277
Humana
HUM
US$508億
| US$159萬 | 0.03% |
4,162
-309
| -7% | -US$12萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
278
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167億
| US$157萬 | 0.03% |
12,518
+100
| +0.8% | +US$1.22萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
279
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$157萬 | 0.03% |
9,308
| – | – |
2016 Q1
42個季度
|
|
280
American Tower
AMT
US$877億
| US$157萬 | 0.03% |
9,570
+647
| +7% | +US$11.1萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
281
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440億
| US$156萬 | 0.03% |
53,264
-1,447
| -3% | -US$4.25萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
282
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408億
| US$155萬 | 0.03% |
25,209
+694
| +3% | +US$4.21萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
283
Elevance Health
ELV
US$904億
| US$154萬 | 0.03% |
3,955
+230
| +6% | +US$9.18萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
284
UBS Group
UBS
US$1490億
| US$153萬 | 0.03% |
31,795
+291
| +0.9% | +US$1.53萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
285
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549億
| US$152萬 | 0.03% |
15,061
-2,525
| -14% | -US$26.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
286
Sprott Physical Gold
PHYS
US$145億
| US$152萬 | 0.03% |
48,484
-48,882
| -50% | -US$158萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
287
Synopsys
SNPS
US$881億
| US$150萬 | 0.03% |
3,455
+68
| +2% | +US$2.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
288
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$149萬 | 0.03% |
50,202
+2,213
| +5% | +US$6.6萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
289
TotalEnergies
TTE
US$1929億
| US$146萬 | 0.03% |
17,114
+410
| +2% | +US$3.55萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
290
Public Service Enterprise Group
PEG
US$374億
| US$144萬 | 0.03% |
21,408
+1,588
| +8% | +US$11.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
291
Edwards Lifesciences
EW
US$598億
| US$144萬 | 0.03% |
16,665
+1,228
| +8% | +US$10.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
292
Travelers Companies
TRV
US$810億
| US$143萬 | 0.03% |
4,025
-125
| -3% | -US$4.58萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
293
Fastenal
FAST
US$629億
| US$143萬 | 0.03% |
28,837
+475
| +2% | +US$2.33萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
294
Quest Diagnostics
DGX
US$287億
| US$140萬 | 0.03% |
6,016
+335
| +6% | +US$7.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
295
DNOW Inc
DNOW
US$25.1億
| US$139萬 | 0.03% |
89,981
+6,617
| +8% | +US$9.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
296
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.7億
| US$138萬 | 0.03% |
33,636
-1,110
| -3% | -US$4.91萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
297
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.68億
| US$134萬 | 0.03% |
11,598
+1,636
| +16% | +US$18.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
298
LyondellBasell Industries
LYB
US$196億
| US$132萬 | 0.03% |
22,968
+1,608
| +8% | +US$9.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
299
Exelon
EXC
US$472億
| US$132萬 | 0.03% |
32,597
+2,618
| +9% | +US$11.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
300
Ormat Technologies
ORA
US$56.8億
| US$130萬 | 0.03% |
14,204
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Bailard的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bailard持有859個部位，價值US$49.4億，較前一季的US$49.1億增加0.59%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Bailard的2026年第3季申報資料顯示有新增96項、增加235檔、減碼231檔持股和已平倉113筆個持倉部位。 其最大的新持股是Assurant：共10,146股，價值US$267萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$7333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和金融。
- Bailard在2026年第3季最大筆買進的是Assurant：共買進10,146股，價值US$267萬。
- Bailard在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7385萬。
- Bailard在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$7333萬。
- Bailard於2026年第3季完全出清Sunbelt Rentals Holdings，估計賣出金額為US$449萬。
- 在2026年第3季，Bailard的投資組合規模為US$49.4億，前十大持股占33%。
- Bailard在2026年第3季新增了96個部位，並平倉113個部位。
- Bailard的投資組合價值較前一季上升0.59%，達到US$49.4億。
根據Bailard的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。