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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$159만 | 0.03% |
6,425
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
277
Humana
HUM
US$513억
| US$159만 | 0.03% |
4,162
-309
| -7% | -US$12만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
278
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$157만 | 0.03% |
12,518
+100
| +0.8% | +US$1.22만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
279
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$157만 | 0.03% |
9,308
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
280
American Tower
AMT
US$855억
| US$157만 | 0.03% |
9,570
+647
| +7% | +US$11.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
281
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$156만 | 0.03% |
53,264
-1,447
| -3% | -US$4.25만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
282
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$155만 | 0.03% |
25,209
+694
| +3% | +US$4.21만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
283
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$154만 | 0.03% |
3,955
+230
| +6% | +US$9.18만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
284
UBS Group
UBS
US$1446억
| US$153만 | 0.03% |
31,795
+291
| +0.9% | +US$1.53만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
285
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$152만 | 0.03% |
15,061
-2,525
| -14% | -US$26.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
286
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$152만 | 0.03% |
48,484
-48,882
| -50% | -US$158만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
287
Synopsys
SNPS
US$858억
| US$150만 | 0.03% |
3,455
+68
| +2% | +US$2.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
288
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$149만 | 0.03% |
50,202
+2,213
| +5% | +US$6.6만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
289
TotalEnergies
TTE
US$1986억
| US$146만 | 0.03% |
17,114
+410
| +2% | +US$3.55만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
290
Public Service Enterprise Group
PEG
US$353억
| US$144만 | 0.03% |
21,408
+1,588
| +8% | +US$11.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
291
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$144만 | 0.03% |
16,665
+1,228
| +8% | +US$10.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
292
Travelers Companies
TRV
US$825억
| US$143만 | 0.03% |
4,025
-125
| -3% | -US$4.58만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
293
Fastenal
FAST
US$593억
| US$143만 | 0.03% |
28,837
+475
| +2% | +US$2.33만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
294
Quest Diagnostics
DGX
US$262억
| US$140만 | 0.03% |
6,016
+335
| +6% | +US$7.74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
295
DNOW Inc
DNOW
US$28.5억
| US$139만 | 0.03% |
89,981
+6,617
| +8% | +US$9.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
296
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.8억
| US$138만 | 0.03% |
33,636
-1,110
| -3% | -US$4.91만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
297
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$8.17억
| US$134만 | 0.03% |
11,598
+1,636
| +16% | +US$18.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
298
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$132만 | 0.03% |
22,968
+1,608
| +8% | +US$9.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
299
Exelon
EXC
US$443억
| US$132만 | 0.03% |
32,597
+2,618
| +9% | +US$11.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
300
Ormat Technologies
ORA
US$53.7억
| US$130만 | 0.03% |
14,204
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.