에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Acuity Brands
AYI
US$94.8억
| US$199만 | 0.04% |
6,430
-3,114
| -33% | -US$104만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
252
McKesson
MCK
US$1184억
| US$197만 | 0.04% |
2,303
+7
| +0.3% | +US$6.02천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
253
Quanta Services
PWR
US$904억
| US$195만 | 0.04% |
3,032
-230
| -7% | -US$14.8만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
254
Equinix
EQIX
US$982억
| US$192만 | 0.04% |
1,894
+145
| +8% | +US$15.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
255
Pentair
PNR
US$84.4억
| US$191만 | 0.04% |
36,035
+19,721
| +121% | +US$125만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
256
Xcel Energy
XEL
US$480억
| US$191만 | 0.04% |
27,052
+1,924
| +8% | +US$14.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
257
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$189만 | 0.04% |
3,712
-64
| -2% | -US$3.52만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
258
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.3억
| US$187만 | 0.04% |
9,793
+790
| +9% | +US$14.9만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
259
CBRE Group
CBRE
US$390억
| US$186만 | 0.04% |
14,459
+923
| +7% | +US$13.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
260
Harley-Davidson
HOG
US$28.5억
| US$181만 | 0.04% |
74,115
+6,007
| +9% | +US$15.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
261
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| US$180만 | 0.04% |
7,900
+350
| +5% | +US$8.78만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
262
Cigna
CI
US$804억
| US$176만 | 0.04% |
6,457
-428
| -6% | -US$12.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
263
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$174만 | 0.04% |
21,425
+557
| +3% | +US$4.48만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
264
Scotiabank
BNS
US$1144억
| US$172만 | 0.03% |
18,930
+2,257
| +14% | +US$20.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
265
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$171만 | 0.03% |
60,099
+8,645
| +17% | +US$23만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
266
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$170만 | 0.03% |
46,709
-5,541
| -11% | -US$20.2만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
267
Robert Half
RHI
US$35.5억
| US$169만 | 0.03% |
45,853
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
268
Monster Beverage
MNST
US$914억
| US$168만 | 0.03% |
40,300
+14
| +0% | +US$648 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
269
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7억
| US$168만 | 0.03% |
58,433
-25,985
| -31% | -US$75만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
270
Ceco Environmental
CECO
US$34.1억
| US$165만 | 0.03% |
23,700
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
271
Robinhood
HOOD
US$916억
| US$164만 | 0.03% |
14,620
+1,397
| +11% | +US$14.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
272
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$164만 | 0.03% |
7,178
-261
| -4% | -US$6.1만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
273
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
US$8.79억
| US$163만 | 0.03% |
35,838
-441
| -1% | -US$2.13만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
274
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.7억
| US$162만 | 0.03% |
40,081
-1,060
| -3% | -US$4.32만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
275
Toyota
TM
US$2295억
| US$160만 | 0.03% |
8,744
+457
| +6% | +US$8.57만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.