Bailard 投資組合持股
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577萬 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.17% |
| 2 | 資訊科技 | 25.16% |
| 3 | 金融 | 7.27% |
| 4 | 醫療保健 | 6.82% |
| 5 | 通訊服務 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Acuity Brands
AYI
US$98.9億
| US$199萬 | 0.04% |
6,430
-3,114
| -33% | -US$104萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
252
McKesson
MCK
US$1273億
| US$197萬 | 0.04% |
2,303
+7
| +0.3% | +US$6,022 |
2020 Q4
23個季度
|
|
253
Quanta Services
PWR
US$907億
| US$195萬 | 0.04% |
3,032
-230
| -7% | -US$14.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
254
Equinix
EQIX
US$1043億
| US$192萬 | 0.04% |
1,894
+145
| +8% | +US$15.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
255
Pentair
PNR
US$109億
| US$191萬 | 0.04% |
36,035
+19,721
| +121% | +US$125萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
256
Xcel Energy
XEL
US$524億
| US$191萬 | 0.04% |
27,052
+1,924
| +8% | +US$14.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
257
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$189萬 | 0.04% |
3,712
-64
| -2% | -US$3.52萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
258
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6億
| US$187萬 | 0.04% |
9,793
+790
| +9% | +US$14.9萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
259
CBRE Group
CBRE
US$384億
| US$186萬 | 0.04% |
14,459
+923
| +7% | +US$13.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
260
Harley-Davidson
HOG
US$32.7億
| US$181萬 | 0.04% |
74,115
+6,007
| +9% | +US$15.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
261
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726億
| US$180萬 | 0.04% |
7,900
+350
| +5% | +US$8.78萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
262
Cigna
CI
US$783億
| US$176萬 | 0.04% |
6,457
-428
| -6% | -US$12.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
263
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$174萬 | 0.04% |
21,425
+557
| +3% | +US$4.48萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
264
Scotiabank
BNS
US$1126億
| US$172萬 | 0.03% |
18,930
+2,257
| +14% | +US$20.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
265
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$171萬 | 0.03% |
60,099
+8,645
| +17% | +US$23萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
266
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$170萬 | 0.03% |
46,709
-5,541
| -11% | -US$20.2萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
267
Robert Half
RHI
US$43億
| US$169萬 | 0.03% |
45,853
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
268
Monster Beverage
MNST
US$909億
| US$168萬 | 0.03% |
40,300
+14
| +0% | +US$648 |
2021 Q1
22個季度
|
|
269
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.5億
| US$168萬 | 0.03% |
58,433
-25,985
| -31% | -US$75萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
270
Ceco Environmental
CECO
US$31.8億
| US$165萬 | 0.03% |
23,700
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
271
Robinhood
HOOD
US$701億
| US$164萬 | 0.03% |
14,620
+1,397
| +11% | +US$14.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
272
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$164萬 | 0.03% |
7,178
-261
| -4% | -US$6.1萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
273
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
TSME
US$8.32億
| US$163萬 | 0.03% |
35,838
-441
| -1% | -US$2.13萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
274
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.3億
| US$162萬 | 0.03% |
40,081
-1,060
| -3% | -US$4.32萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
275
Toyota
TM
US$2502億
| US$160萬 | 0.03% |
8,744
+457
| +6% | +US$8.57萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
相似基金
Bailard的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bailard持有859個部位，價值US$49.4億，較前一季的US$49.1億增加0.59%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Bailard的2026年第3季申報資料顯示有新增96項、增加235檔、減碼231檔持股和已平倉113筆個持倉部位。 其最大的新持股是Assurant：共10,146股，價值US$267萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$7333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和金融。
- Bailard在2026年第3季最大筆買進的是Assurant：共買進10,146股，價值US$267萬。
- Bailard在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7385萬。
- Bailard在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$7333萬。
- Bailard於2026年第3季完全出清Sunbelt Rentals Holdings，估計賣出金額為US$449萬。
- 在2026年第3季，Bailard的投資組合規模為US$49.4億，前十大持股占33%。
- Bailard在2026年第3季新增了96個部位，並平倉113個部位。
- Bailard的投資組合價值較前一季上升0.59%，達到US$49.4億。
根據Bailard的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。