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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Ecolab
ECL
US$808억
| US$254만 | 0.05% |
9,242
+587
| +7% | +US$16.3만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
227
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$253만 | 0.05% |
3,765
+1
| +0% | +US$636 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
228
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$247만 | 0.05% |
6,453
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
229
Boeing
BA
US$1520억
| US$238만 | 0.05% |
12,766
-745
| -6% | -US$16만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
230
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.8억
| US$236만 | 0.05% |
53,785
+5,800
| +12% | +US$26.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
231
Credo Technology Group
CRDO
US$343억
| US$235만 | 0.05% |
12,072
+3,434
| +40% | +US$73.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
232
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$215억
| US$235만 | 0.05% |
6,104
-113
| -2% | -US$4.48만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
233
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$234만 | 0.05% |
31,006
+100
| +0.3% | +US$7.81천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
234
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$233만 | 0.05% |
11,225
+1
| +0% | +US$231 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
235
Xylem
XYL
US$248억
| US$229만 | 0.05% |
22,652
+528
| +2% | +US$6.04만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
236
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$229만 | 0.05% |
28,621
+363
| +1% | +US$3.14만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
237
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135억
| US$224만 | 0.05% |
16,526
-86,441
| -84% | -US$1163만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
238
Idexx Laboratories
IDXX
US$436억
| US$224만 | 0.05% |
4,280
+285
| +7% | +US$15.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
239
Unum
UNM
US$148억
| US$223만 | 0.05% |
25,450
+1,842
| +8% | +US$16.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
240
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$221만 | 0.04% |
67,874
-1,437
| -2% | -US$4.92만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
241
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$221만 | 0.04% |
43,126
-16,388
| -28% | -US$85.1만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
242
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$219만 | 0.04% |
8,202
-325
| -4% | -US$9.48만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
243
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$218만 | 0.04% |
9,789
-96
| -1% | -US$2.12만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
244
Novartis
NVS
US$2926억
| US$216만 | 0.04% |
15,119
+1,250
| +9% | +US$19만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
245
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$215만 | 0.04% |
23,061
-404
| -2% | -US$4.24만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
246
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$209만 | 0.04% |
5,893
+235
| +4% | +US$8.41만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
247
Best Buy
BBY
US$197억
| US$209만 | 0.04% |
23,661
+1,696
| +8% | +US$14.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
248
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$208만 | 0.04% |
57,852
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
249
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$207만 | 0.04% |
11,251
+483
| +4% | +US$10만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
250
eBay
EBAY
US$547억
| US$203만 | 0.04% |
19,175
+2
| +0% | +US$218 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.