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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1293 M
| USD 6.81 M | 0.14% |
76,751
-118
| -0.2% | -USD 10.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
127
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 6.77 M | 0.14% |
18,963
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
128
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 588 M
| USD 6.59 M | 0.13% |
132,246
+74,481
| +129% | +USD 3.75 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
129
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 6.59 M | 0.13% |
123,344
-6,676
| -5% | -USD 378 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
130
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 6.51 M | 0.13% |
25,242
+4,079
| +19% | +USD 1.08 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
131
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 6.35 M | 0.13% |
211,623
-846
| -0.4% | -USD 25.3 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
132
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.1 mil M
| USD 6.34 M | 0.13% |
19,212
+321
| +2% | +USD 105 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
133
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 6.27 M | 0.13% |
20,615
+484
| +2% | +USD 162 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
134
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 6.1 M | 0.12% |
22,159
-1,140
| -5% | -USD 359 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
135
Shopify
SHOP
USD 223 mil M
| USD 5.86 M | 0.12% |
39,529
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.9 mil M
| USD 5.65 M | 0.11% |
39,077
+2,363
| +6% | +USD 371 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
137
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
USD 192 M
| USD 5.54 M | 0.11% |
69,582
-526
| -0.8% | -USD 42.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
138
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6503 M
| USD 5.52 M | 0.11% |
101,834
-2,453
| -2% | -USD 131 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
139
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 5.49 M | 0.11% |
35,390
-121
| -0.3% | -USD 18.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
140
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 5.33 M | 0.11% |
22,507
-477
| -2% | -USD 130 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
141
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 5.23 M | 0.11% |
33,987
+608
| +2% | +USD 96.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
142
Intuit
INTU
USD 89.6 mil M
| USD 5.21 M | 0.11% |
18,887
+521
| +3% | +USD 164 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
143
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
EMCR
USD 57.7 M
| USD 5.19 M | 0.11% |
120,445
-4,463
| -4% | -USD 193 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
144
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3701 M
| USD 5.13 M | 0.1% |
44,099
-2,218
| -5% | -USD 255 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
145
Allstate
ALL
USD 63.2 mil M
| USD 5.11 M | 0.1% |
23,021
-1
| -0% | -USD 254 |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
146
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 5.09 M | 0.1% |
67,148
-781
| -1% | -USD 66.1 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
147
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 5.08 M | 0.1% |
55,391
+16,962
| +44% | +USD 1.55 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
148
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 5.05 M | 0.1% |
24,297
+1,238
| +5% | +USD 268 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
149
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 4.95 M | 0.1% |
50,611
-711
| -1% | -USD 74.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
150
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5505 M
| USD 4.89 M | 0.1% |
33,429
+1,765
| +6% | +USD 255 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.