Bailard
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de Bailard Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bailard Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.95 M Vender
50,611
-711
-1% -USD 74.9 k 0.1% 149
2026
Q2 		USD 4.74 M Vender
51,322
-1,575
-3% -USD 144 k 0.1% 154
2026
Q1 		USD 4.97 M Vender
52,897
-269
-0.5% -USD 26.4 k 0.11% 136
2025
Q4 		USD 5.31 M Vender
53,166
-2,252
-4% -USD 214 k 0.12% 136
2025
Q3 		USD 5.29 M Vender
55,418
-869
-2% -USD 82.5 k 0.12% 136
2025
Q2 		USD 5.14 M Comprar
56,287
+8,468
+18% +USD 709 k 0.12% 138
2025
Q1 		USD 3.74 M Vender
47,819
-1,635
-3% -USD 128 k 0.1% 161
2024
Q4 		USD 3.66 M Comprar
49,454
+230
+0.5% +USD 17.2 k 0.09% 162
2024
Q3 		USD 3.19 M Comprar
49,224
+5,807
+13% +USD 381 k 0.08% 187
2024
Q2 		USD 3.2 M Vender
43,417
-32,512
-43% -USD 2.4 M 0.09% 181
2024
Q1 		USD 5.49 M Vender
75,929
-1
-0% -USD 66 0.15% 135
2023
Q4 		USD 5.22 M Mantener
75,930
– – 0.15% 130
2023
Q3 		USD 4.17 M Comprar
75,930
+170
+0.2% +USD 10.3 k 0.14% 131
2023
Q2 		USD 4.29 M Comprar
75,760
+27,669
+58% +USD 1.45 M 0.15% 123
2023
Q1 		USD 2.52 M Vender
48,091
-7,785
-14% -USD 570 k 0.09% 175
2022
Q4 		USD 4.65 M Comprar
55,876
+487
+0.9% +USD 37.8 k 0.18% 112
2022
Q3 		USD 3.98 M Vender
55,389
-1,172
-2% -USD 81.4 k 0.16% 116
2022
Q2 		USD 3.57 M Comprar
56,561
+18
+0% +USD 1.24 k 0.14% 138
2022
Q1 		USD 4.77 M Mantener
56,543
– – 0.16% 125
2021
Q4 		USD 4.76 M Comprar
56,543
+1,542
+3% +USD 125 k 0.15% 130
2021
Q3 		USD 4.01 M Mantener
55,001
– – 0.14% 141
2021
Q2 		USD 4 M Vender
55,001
-14
-0% -USD 991 0.14% 142
2021
Q1 		USD 3.59 M Comprar
55,015
+42,751
+349% +USD 2.59 M 0.13% 143
2020
Q4 		USD 651 k Comprar
12,264
+720
+6% +USD 32.6 k 0.03% 273
2020
Q3 		USD 418 k Comprar
11,544
+800
+7% +USD 27.8 k 0.02% 321
2020
Q2 		USD 363 k Comprar
10,744
+105
+1% +USD 3.76 k 0.02% 318
2020
Q1 		USD 358 k Comprar
10,639
+806
+8% +USD 33.8 k 0.03% 279
2019
Q4 		USD 468 k Comprar
+9,833
Nuevas +USD 433 k 0.03% 302
2018
Q1 		– Vender
-8,515
Cerradas -USD 437 k – 506
2017
Q4 		USD 437 k Comprar
+8,515
Nuevas +USD 400 k 0.03% 329

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Montrusco Bolton Investments
Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 5770 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año
Caledonia Investments plc (UK)
Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM de USD 890 M 1.23% Rendimiento estimado a 1 año
Perpetual Ltd
Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM de USD 6569 M 14.15% Rendimiento estimado a 1 año
MN Services Vermogensbeheer
MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands AUM de USD 13.4 mil M 37.34% Rendimiento estimado a 1 año
COA
Crown Oak Advisors Piedmont, California AUM de USD 212 M 8.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bailard en SCHW: resumen de T3 2026

Bailard redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 1.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 74.9 k, y conservó 50,611 acciones valuadas en USD 4.95 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #149.

Bailard reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2017 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.49 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 379 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2026, Bailard tenía 50,611 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 4.95 M.
  • Bailard vendió 711 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un valor estimado de USD 74.9 k.
  • Charles Schwab representó 0.1% de la cartera de Bailard en T3 2026 y fue su posición número 149.
  • Bailard reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2017 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bailard en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 5.49 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 379 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.