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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 6,81 mi | 0,14% |
76.751
-118
| -0,2% | -US$ 10,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
127
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 6,77 mi | 0,14% |
18.963
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
128
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 588 mi
| US$ 6,59 mi | 0,13% |
132.246
+74.481
| +129% | +US$ 3,75 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
129
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 6,59 mi | 0,13% |
123.344
-6.676
| -5% | -US$ 378 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
130
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 6,51 mi | 0,13% |
25.242
+4.079
| +19% | +US$ 1,08 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
131
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 6,35 mi | 0,13% |
211.623
-846
| -0,4% | -US$ 25,3 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
132
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,1 bi
| US$ 6,34 mi | 0,13% |
19.212
+321
| +2% | +US$ 105 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
133
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 6,27 mi | 0,13% |
20.615
+484
| +2% | +US$ 162 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
134
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 6,1 mi | 0,12% |
22.159
-1.140
| -5% | -US$ 359 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
135
Shopify
SHOP
US$ 223 bi
| US$ 5,86 mi | 0,12% |
39.529
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
136
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,9 bi
| US$ 5,65 mi | 0,11% |
39.077
+2.363
| +6% | +US$ 371 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
137
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
US$ 192 mi
| US$ 5,54 mi | 0,11% |
69.582
-526
| -0,8% | -US$ 42,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
138
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,5 bi
| US$ 5,52 mi | 0,11% |
101.834
-2.453
| -2% | -US$ 131 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
139
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 5,49 mi | 0,11% |
35.390
-121
| -0,3% | -US$ 18,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
140
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 5,33 mi | 0,11% |
22.507
-477
| -2% | -US$ 130 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
141
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 5,23 mi | 0,11% |
33.987
+608
| +2% | +US$ 96,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
142
Intuit
INTU
US$ 89,6 bi
| US$ 5,21 mi | 0,11% |
18.887
+521
| +3% | +US$ 164 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
143
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
EMCR
US$ 57,7 mi
| US$ 5,19 mi | 0,11% |
120.445
-4.463
| -4% | -US$ 193 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
144
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,7 bi
| US$ 5,13 mi | 0,1% |
44.099
-2.218
| -5% | -US$ 255 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
145
Allstate
ALL
US$ 63,2 bi
| US$ 5,11 mi | 0,1% |
23.021
-1
| -0% | -US$ 254 |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
146
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 5,09 mi | 0,1% |
67.148
-781
| -1% | -US$ 66,1 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
147
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 5,08 mi | 0,1% |
55.391
+16.962
| +44% | +US$ 1,55 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
148
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 5,05 mi | 0,1% |
24.297
+1.238
| +5% | +US$ 268 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
149
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 4,95 mi | 0,1% |
50.611
-711
| -1% | -US$ 74,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
150
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,51 bi
| US$ 4,89 mi | 0,1% |
33.429
+1.765
| +6% | +US$ 255 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.