de Bailard iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Bailard Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,89 mi	Comprar	33.429 +1.765	+6%	+US$ 255 mil	0,1%	150
2026 Q2	US$ 4,51 mi	Vender	31.664 -191	-0,6%	-US$ 26,2 mil	0,09%	159
2026 Q1	US$ 3,86 mi	Comprar	31.855 +909	+3%	+US$ 116 mil	0,09%	166
2025 Q4	US$ 3,99 mi	Comprar	30.946 +195	+0,6%	+US$ 24,9 mil	0,09%	160
2025 Q3	US$ 3,87 mi	Comprar	30.751 +66	+0,2%	+US$ 7,98 mil	0,08%	168
2025 Q2	US$ 3,56 mi	Vender	30.685 -3.596	-10%	-US$ 383 mil	0,08%	174
2025 Q1	US$ 3,51 mi	Vender	34.281 -166	-0,5%	-US$ 18,1 mil	0,09%	169
2024 Q4	US$ 3,8 mi	Comprar	34.447 +804	+2%	+US$ 89,8 mil	0,1%	159
2024 Q3	US$ 3,66 mi	Vender	33.643 -35	-0,1%	-US$ 3,67 mil	0,1%	171
2024 Q2	US$ 3,5 mi	Vender	33.678 -295	-0,9%	-US$ 29,5 mil	0,1%	164
2024 Q1	US$ 3,42 mi	Vender	33.973 -466	-1%	-US$ 44,6 mil	0,09%	175
2023 Q4	US$ 3,14 mi	Comprar	34.439 +711	+2%	+US$ 60,3 mil	0,09%	178
2023 Q3	US$ 2,75 mi	Vender	33.728 -502	-1%	-US$ 42,6 mil	0,09%	180
2023 Q2	US$ 2,88 mi	Comprar	34.230 +336	+1%	+US$ 26,7 mil	0,1%	160
2023 Q1	US$ 2,64 mi	Vender	33.894 -89	-0,3%	-US$ 6,72 mil	0,09%	167
2022 Q4	US$ 2,44 mi	Vender	33.983 -520	-2%	-US$ 37,4 mil	0,09%	175
2022 Q3	US$ 2,31 mi	Comprar	34.503 +376	+1%	+US$ 28,2 mil	0,1%	172
2022 Q2	US$ 2,45 mi	Comprar	34.127 +886	+3%	+US$ 69 mil	0,1%	174
2022 Q1	US$ 2,88 mi	Vender	33.241 -677	-2%	-US$ 58,1 mil	0,1%	169
2021 Q4	US$ 3,15 mi	Vender	33.918 -187	-0,5%	-US$ 16,9 mil	0,1%	153
2021 Q3	US$ 2,84 mi	Comprar	34.105 +1.384	+4%	+US$ 118 mil	0,1%	164
2021 Q2	US$ 2,71 mi	Comprar	32.721 +475	+1%	+US$ 38,2 mil	0,09%	170
2021 Q1	US$ 2,46 mi	Comprar	32.246 +1.821	+6%	+US$ 135 mil	0,09%	176
2020 Q4	US$ 2,18 mi	Comprar	30.425 +1.141	+4%	+US$ 77,3 mil	0,1%	152
2020 Q3	US$ 1,87 mi	Comprar	29.284 +1.026	+4%	+US$ 64,8 mil	0,1%	156
2020 Q2	US$ 1,67 mi	Vender	28.258 -13.590	-32%	-US$ 755 mil	0,09%	155
2020 Q1	US$ 2,04 mi	Vender	41.848 -2.712	-6%	-US$ 156 mil	0,15%	125
2019 Q4	US$ 2,68 mi	Comprar	44.560 +2.686	+6%	+US$ 154 mil	0,15%	124
2019 Q3	US$ 2,32 mi	Comprar	41.874 +1.972	+5%	+US$ 109 mil	0,14%	142
2019 Q2	US$ 2,18 mi	Comprar	39.902 +2.410	+6%	+US$ 129 mil	0,13%	149
2019 Q1	US$ 1,98 mi	Comprar	37.492 +1.144	+3%	+US$ 58 mil	0,12%	155
2018 Q4	US$ 1,69 mi	Comprar	36.348 +24.398	+204%	+US$ 1,21 mi	0,11%	158
2018 Q3	US$ 638 mil	Comprar	11.950 +5.950	+99%	+US$ 313 mil	0,04%	303
2018 Q2	US$ 303 mil	Manter	6.000	–	–	0,02%	442
2018 Q1	US$ 293 mil	Manter	6.000	–	–	0,02%	418
2017 Q4	US$ 295 mil	Manter	6.000	–	–	0,02%	374
2017 Q3	US$ 279 mil	Manter	6.000	–	–	0,02%	254
2017 Q2	US$ 268 mil	Manter	6.000	–	–	0,02%	246
2017 Q1	US$ 260 mil	Manter	6.000	–	–	0,02%	256
2016 Q4	US$ 247 mil	Manter	6.000	–	–	0,02%	272
2016 Q3	US$ 242 mil	Vender	6.000 -11.100	-65%	-US$ 445 mil	0,02%	286
2016 Q2	US$ 661 mil	Comprar	17.100 +700	+4%	+US$ 26,9 mil	0,08%	180
2016 Q1	US$ 628 mil	Comprar	+16.400	Nova	+US$ 593 mil	0,09%	137
2015 Q4	–	Vender	-6.000	Encerrada	-US$ 213 mil	–	237
2015 Q3	US$ 213 mil	Vender	6.000 -5.610	-48%	-US$ 210 mil	0,03%	234
2015 Q2	US$ 441 mil	Comprar	11.610 +5.610	+94%	+US$ 218 mil	0,07%	160
2015 Q1	US$ 232 mil	Manter	6.000	–	–	0,03%	218
2014 Q4	US$ 230 mil	Manter	6.000	–	–	0,03%	218
2014 Q3	US$ 217 mil	Comprar	+6.000	Nova	+US$ 222 mil	0,03%	220

Outros fundos que detêm DSI

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

TBF

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de US$ 270 mi 8,16% Retorno est. (1 ano)

NCM

Neumann Capital Management Foster City, California AUM de US$ 391 mi 14,43% Retorno est. (1 ano)

MFA

McClarren Financial Advisors State College, Pennsylvania AUM de US$ 198 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)

J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,33 bi 21,14% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

AIM

Archer Investment Management Austin, Texas AUM de US$ 317 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)

Sapient Capital Indianapolis, Indiana AUM de US$ 7,44 bi 23,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bailard em DSI no T3 2026

Bailard aumentou sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 5,6% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 255 mil em ações e elevando a posição para 33.429 ações, avaliadas em US$ 4,89 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 150.

Bailard informou pela primeira vez uma posição em DSI no T3 2014 e a manteve por 48 trimestres desde então. 109 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Bailard detinha 33.429 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 4,89 mi.
Bailard comprou 1.765 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 255 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,1% da carteira de Bailard em T3 2026, sua posição nº 150.
Bailard informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T3 2014 e a manteve por 48 trimestres desde então.
109 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.