Bailard
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de Bailard iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bailard Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.89 M Comprar
33,429
+1,765
+6% +USD 255 k 0.1% 150
2026
Q2 		USD 4.51 M Vender
31,664
-191
-0.6% -USD 26.2 k 0.09% 159
2026
Q1 		USD 3.86 M Comprar
31,855
+909
+3% +USD 116 k 0.09% 166
2025
Q4 		USD 3.99 M Comprar
30,946
+195
+0.6% +USD 24.9 k 0.09% 160
2025
Q3 		USD 3.87 M Comprar
30,751
+66
+0.2% +USD 7.98 k 0.08% 168
2025
Q2 		USD 3.56 M Vender
30,685
-3,596
-10% -USD 383 k 0.08% 174
2025
Q1 		USD 3.51 M Vender
34,281
-166
-0.5% -USD 18.1 k 0.09% 169
2024
Q4 		USD 3.8 M Comprar
34,447
+804
+2% +USD 89.8 k 0.1% 159
2024
Q3 		USD 3.66 M Vender
33,643
-35
-0.1% -USD 3.67 k 0.1% 171
2024
Q2 		USD 3.5 M Vender
33,678
-295
-0.9% -USD 29.5 k 0.1% 164
2024
Q1 		USD 3.42 M Vender
33,973
-466
-1% -USD 44.6 k 0.09% 175
2023
Q4 		USD 3.14 M Comprar
34,439
+711
+2% +USD 60.3 k 0.09% 178
2023
Q3 		USD 2.75 M Vender
33,728
-502
-1% -USD 42.6 k 0.09% 180
2023
Q2 		USD 2.88 M Comprar
34,230
+336
+1% +USD 26.7 k 0.1% 160
2023
Q1 		USD 2.64 M Vender
33,894
-89
-0.3% -USD 6.72 k 0.09% 167
2022
Q4 		USD 2.44 M Vender
33,983
-520
-2% -USD 37.4 k 0.09% 175
2022
Q3 		USD 2.31 M Comprar
34,503
+376
+1% +USD 28.2 k 0.1% 172
2022
Q2 		USD 2.45 M Comprar
34,127
+886
+3% +USD 69 k 0.1% 174
2022
Q1 		USD 2.88 M Vender
33,241
-677
-2% -USD 58.1 k 0.1% 169
2021
Q4 		USD 3.15 M Vender
33,918
-187
-0.5% -USD 16.9 k 0.1% 153
2021
Q3 		USD 2.84 M Comprar
34,105
+1,384
+4% +USD 118 k 0.1% 164
2021
Q2 		USD 2.71 M Comprar
32,721
+475
+1% +USD 38.2 k 0.09% 170
2021
Q1 		USD 2.46 M Comprar
32,246
+1,821
+6% +USD 135 k 0.09% 176
2020
Q4 		USD 2.18 M Comprar
30,425
+1,141
+4% +USD 77.3 k 0.1% 152
2020
Q3 		USD 1.87 M Comprar
29,284
+1,026
+4% +USD 64.8 k 0.1% 156
2020
Q2 		USD 1.67 M Vender
28,258
-13,590
-32% -USD 755 k 0.09% 155
2020
Q1 		USD 2.04 M Vender
41,848
-2,712
-6% -USD 156 k 0.15% 125
2019
Q4 		USD 2.68 M Comprar
44,560
+2,686
+6% +USD 154 k 0.15% 124
2019
Q3 		USD 2.32 M Comprar
41,874
+1,972
+5% +USD 109 k 0.14% 142
2019
Q2 		USD 2.18 M Comprar
39,902
+2,410
+6% +USD 129 k 0.13% 149
2019
Q1 		USD 1.98 M Comprar
37,492
+1,144
+3% +USD 58 k 0.12% 155
2018
Q4 		USD 1.69 M Comprar
36,348
+24,398
+204% +USD 1.21 M 0.11% 158
2018
Q3 		USD 638 k Comprar
11,950
+5,950
+99% +USD 313 k 0.04% 303
2018
Q2 		USD 303 k Mantener
6,000
– – 0.02% 442
2018
Q1 		USD 293 k Mantener
6,000
– – 0.02% 418
2017
Q4 		USD 295 k Mantener
6,000
– – 0.02% 374
2017
Q3 		USD 279 k Mantener
6,000
– – 0.02% 254
2017
Q2 		USD 268 k Mantener
6,000
– – 0.02% 246
2017
Q1 		USD 260 k Mantener
6,000
– – 0.02% 256
2016
Q4 		USD 247 k Mantener
6,000
– – 0.02% 272
2016
Q3 		USD 242 k Vender
6,000
-11,100
-65% -USD 445 k 0.02% 286
2016
Q2 		USD 661 k Comprar
17,100
+700
+4% +USD 26.9 k 0.08% 180
2016
Q1 		USD 628 k Comprar
+16,400
Nuevas +USD 593 k 0.09% 137
2015
Q4 		– Vender
-6,000
Cerradas -USD 213 k – 237
2015
Q3 		USD 213 k Vender
6,000
-5,610
-48% -USD 210 k 0.03% 234
2015
Q2 		USD 441 k Comprar
11,610
+5,610
+94% +USD 218 k 0.07% 160
2015
Q1 		USD 232 k Mantener
6,000
– – 0.03% 218
2014
Q4 		USD 230 k Mantener
6,000
– – 0.03% 218
2014
Q3 		USD 217 k Comprar
+6,000
Nuevas +USD 222 k 0.03% 220

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
TBF
True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año
NCM
Neumann Capital Management Foster City, California AUM de USD 391 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año
MFA
McClarren Financial Advisors State College, Pennsylvania AUM de USD 198 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
J.M. Forbes & Co
J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts AUM de USD 1329 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Archer Investment Management Austin, Texas AUM de USD 317 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año
Sapient Capital
Sapient Capital Indianapolis, Indiana AUM de USD 7438 M 23.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bailard en DSI: resumen de T3 2026

Bailard aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 5.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 255 k y elevar la posición a 33,429 acciones con un valor de USD 4.89 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #150.

Bailard reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2014 y la ha mantenido durante 48 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, Bailard tenía 33,429 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 4.89 M.
  • Bailard compró 1,765 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 255 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.1% de la cartera de Bailard en T3 2026 y fue su posición número 150.
  • Bailard reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2014 y la ha mantenido durante 48 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 109 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.