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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AerCap
AER
US$ 22,8 bi
| US$ 4,88 mi | 0,1% |
34.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
| US$ 4,86 mi | 0,1% |
255.957
-280.084
| -52% | -US$ 5,41 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
153
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 4,86 mi | 0,1% |
5.396
-130
| -2% | -US$ 133 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 4,7 mi | 0,1% |
34.233
+608
| +2% | +US$ 85,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
155
Aflac
AFL
US$ 59,5 bi
| US$ 4,67 mi | 0,09% |
41.751
-556
| -1% | -US$ 66,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
156
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,98 bi
| US$ 4,55 mi | 0,09% |
14.199
-654
| -4% | -US$ 224 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
157
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 4,52 mi | 0,09% |
19.691
+3.620
| +23% | +US$ 747 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
158
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 4,49 mi | 0,09% |
40.735
+619
| +2% | +US$ 70 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
159
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,67 bi
| US$ 4,35 mi | 0,09% |
86.173
+1.495
| +2% | +US$ 78,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
160
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,8 bi
| US$ 4,35 mi | 0,09% |
75.265
-526
| -0,7% | -US$ 32,4 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
161
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 4,34 mi | 0,09% |
15.952
-215
| -1% | -US$ 62,5 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
162
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
| US$ 4,34 mi | 0,09% |
22.399
-231
| -1% | -US$ 43,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
163
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 4,3 mi | 0,09% |
10.878
-187
| -2% | -US$ 64,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
164
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,26 bi
| US$ 4,29 mi | 0,09% |
101.500
+1.990
| +2% | +US$ 87,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
165
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 4,19 mi | 0,08% |
28.801
+2.132
| +8% | +US$ 295 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
166
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
| US$ 4,15 mi | 0,08% |
6.143
+102
| +2% | +US$ 60,6 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
167
Kinross Gold
KGC
US$ 28,1 bi
| US$ 4,05 mi | 0,08% |
168.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
168
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,2 bi
| US$ 4,01 mi | 0,08% |
14.921
-142
| -0,9% | -US$ 38,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
169
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$ 206 mi
| US$ 3,99 mi | 0,08% |
82.600
-2.484
| -3% | -US$ 127 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
170
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,4 bi
| US$ 3,95 mi | 0,08% |
50.844
+205
| +0,4% | +US$ 16 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
171
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 3,93 mi | 0,08% |
56.344
+1.131
| +2% | +US$ 84,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
172
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 3,92 mi | 0,08% |
5.972
-6
| -0,1% | -US$ 4,13 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
173
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,74 bi
| US$ 3,91 mi | 0,08% |
44.131
-1.034
| -2% | -US$ 97,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
174
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,69 bi
| US$ 3,86 mi | 0,08% |
37.823
-637
| -2% | -US$ 69 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
175
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,86 mi | 0,08% |
16.537
-1.525
| -8% | -US$ 366 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
FC
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.