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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 건강관리 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AerCap
AER
US$229억
| US$488만 | 0.1% |
34,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
152
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
| US$486만 | 0.1% |
255,957
-280,084
| -52% | -US$541만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
153
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$486만 | 0.1% |
5,396
-130
| -2% | -US$13.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
154
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$470만 | 0.1% |
34,233
+608
| +2% | +US$8.58만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
155
Aflac
AFL
US$601억
| US$467만 | 0.09% |
41,751
-556
| -1% | -US$6.67만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
156
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$455만 | 0.09% |
14,199
-654
| -4% | -US$22.4만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
157
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$452만 | 0.09% |
19,691
+3,620
| +23% | +US$74.7만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
158
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$449만 | 0.09% |
40,735
+619
| +2% | +US$7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
159
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16억
| US$435만 | 0.09% |
86,173
+1,495
| +2% | +US$7.86만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
160
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$435만 | 0.09% |
75,265
-526
| -0.7% | -US$3.24만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
161
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$434만 | 0.09% |
15,952
-215
| -1% | -US$6.25만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
162
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$434만 | 0.09% |
22,399
-231
| -1% | -US$4.37만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
163
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$430만 | 0.09% |
10,878
-187
| -2% | -US$6.46만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
164
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$429만 | 0.09% |
101,500
+1,990
| +2% | +US$8.79만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
165
Merck
MRK
US$3601억
| US$419만 | 0.08% |
28,801
+2,132
| +8% | +US$29.5만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
166
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$415만 | 0.08% |
6,143
+102
| +2% | +US$6.06만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
167
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$405만 | 0.08% |
168,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
168
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$401만 | 0.08% |
14,921
-142
| -0.9% | -US$3.82만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
169
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.06억
| US$399만 | 0.08% |
82,600
-2,484
| -3% | -US$12.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
170
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$395만 | 0.08% |
50,844
+205
| +0.4% | +US$1.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
171
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$393만 | 0.08% |
56,344
+1,131
| +2% | +US$8.45만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
172
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$392만 | 0.08% |
5,972
-6
| -0.1% | -US$4.13천 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
173
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$391만 | 0.08% |
44,131
-1,034
| -2% | -US$9.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
174
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$386만 | 0.08% |
37,823
-637
| -2% | -US$6.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
175
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$386만 | 0.08% |
16,537
-1,525
| -8% | -US$36.6만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard는 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$7333만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bailard로, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard는 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33%를 차지해요.
- Bailard는 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.