¡Ya estamos en !
Descubre más
Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AerCap
AER
USD 22.7 mil M
| USD 4.88 M | 0.1% |
34,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1117 M
| USD 4.86 M | 0.1% |
255,957
-280,084
| -52% | -USD 5.41 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
153
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 4.86 M | 0.1% |
5,396
-130
| -2% | -USD 133 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
Oracle
ORCL
USD 397 mil M
| USD 4.7 M | 0.1% |
34,233
+608
| +2% | +USD 85.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
155
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 4.67 M | 0.09% |
41,751
-556
| -1% | -USD 66.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
156
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7994 M
| USD 4.55 M | 0.09% |
14,199
-654
| -4% | -USD 224 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
157
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 4.52 M | 0.09% |
19,691
+3,620
| +23% | +USD 747 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
158
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 4.49 M | 0.09% |
40,735
+619
| +2% | +USD 70 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
159
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1671 M
| USD 4.35 M | 0.09% |
86,173
+1,495
| +2% | +USD 78.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
160
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| USD 4.35 M | 0.09% |
75,265
-526
| -0.7% | -USD 32.4 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
161
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 4.34 M | 0.09% |
15,952
-215
| -1% | -USD 62.5 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
162
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
| USD 4.34 M | 0.09% |
22,399
-231
| -1% | -USD 43.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
163
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 4.3 M | 0.09% |
10,878
-187
| -2% | -USD 64.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
164
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6265 M
| USD 4.29 M | 0.09% |
101,500
+1,990
| +2% | +USD 87.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
165
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 4.19 M | 0.08% |
28,801
+2,132
| +8% | +USD 295 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
166
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 4.15 M | 0.08% |
6,143
+102
| +2% | +USD 60.6 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
167
Kinross Gold
KGC
USD 28.1 mil M
| USD 4.05 M | 0.08% |
168,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
168
Cheniere Energy
LNG
USD 58.4 mil M
| USD 4.01 M | 0.08% |
14,921
-142
| -0.9% | -USD 38.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
169
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 209 M
| USD 3.99 M | 0.08% |
82,600
-2,484
| -3% | -USD 127 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
170
Microchip Technology
MCHP
USD 41.6 mil M
| USD 3.95 M | 0.08% |
50,844
+205
| +0.4% | +USD 16 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
171
Zoetis
ZTS
USD 33 mil M
| USD 3.93 M | 0.08% |
56,344
+1,131
| +2% | +USD 84.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
172
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 3.92 M | 0.08% |
5,972
-6
| -0.1% | -USD 4.13 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
173
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2771 M
| USD 3.91 M | 0.08% |
44,131
-1,034
| -2% | -USD 97.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
174
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4753 M
| USD 3.86 M | 0.08% |
37,823
-637
| -2% | -USD 69 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
175
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 3.86 M | 0.08% |
16,537
-1,525
| -8% | -USD 366 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
FC
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.