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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Atención médica | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 20.7 M | 0.42% |
49,176
-410
| -0.8% | -USD 163 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 20.5 M | 0.41% |
344,964
+19,726
| +6% | +USD 1.18 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
53
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 20.4 M | 0.41% |
163,308
-826
| -0.5% | -USD 102 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
54
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 19.9 M | 0.4% |
394,791
-194
| -0% | -USD 10.1 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
55
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 19.5 M | 0.39% |
53,094
-274
| -0.5% | -USD 110 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
56
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 19.3 M | 0.39% |
36,870
-444
| -1% | -USD 227 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
57
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 19 M | 0.39% |
58,500
-236
| -0.4% | -USD 81.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
58
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 18.9 M | 0.38% |
211,247
+125,460
| +146% | +USD 11.6 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 18.8 M | 0.38% |
129,164
-6,224
| -5% | -USD 912 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
60
ServiceNow
NOW
USD 150 mil M
| USD 18.3 M | 0.37% |
136,649
-2,025
| -1% | -USD 249 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
61
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 18 M | 0.36% |
257,981
+18,206
| +8% | +USD 1.37 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
62
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 17.7 M | 0.36% |
96,323
+2,120
| +2% | +USD 367 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
63
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 17.7 M | 0.36% |
45,713
-1,075
| -2% | -USD 363 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
64
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 16.4 M | 0.33% |
246,168
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
65
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 16.4 M | 0.33% |
120,659
-568
| -0.5% | -USD 82.2 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
66
Spotify
SPOT
USD 107 mil M
| USD 16.3 M | 0.33% |
33,461
+4,484
| +15% | +USD 2.28 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
67
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
| USD 16.3 M | 0.33% |
80,023
+2,155
| +3% | +USD 406 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 16.2 M | 0.33% |
150,949
-9,734
| -6% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
69
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 15.9 M | 0.32% |
13,770
+260
| +2% | +USD 307 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
70
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2189 M
| USD 15.9 M | 0.32% |
724,059
-715,665
| -50% | -USD 15.8 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 15.7 M | 0.32% |
56,154
-320
| -0.6% | -USD 88.5 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
72
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 15.7 M | 0.32% |
229,186
-27,401
| -11% | -USD 2 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
Waste Management
WM
USD 90.5 mil M
| USD 15.6 M | 0.32% |
76,677
-1,126
| -1% | -USD 252 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
74
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.5 mil M
| USD 15.6 M | 0.31% |
205,699
-2,495
| -1% | -USD 190 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
75
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3665 M
| USD 15.3 M | 0.31% |
162,740
+142,050
| +687% | +USD 13.9 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SL
FC
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.