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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 4,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,74%
Posição
859
Nova
96
Aumentada
235
Reduzida
231
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 73,8 mi |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 47,7 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 13,9 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,17% |
| 2 | Tecnologia | 25,16% |
| 3 | Financeiro | 7,27% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 44,3 mi | 0,9% |
226.549
-4.962
| -2% | -US$ 916 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 42,6 mi | 0,86% |
58.789
-517
| -0,9% | -US$ 323 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
28
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 39,9 mi | 0,81% |
1.825.667
+58.611
| +3% | +US$ 1,31 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 38,9 mi | 0,79% |
146.904
-898
| -0,6% | -US$ 237 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
30
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 37,1 mi | 0,75% |
190.150
-3.217
| -2% | -US$ 631 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
31
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 36,2 mi | 0,73% |
39.815
-267
| -0,7% | -US$ 249 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
32
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 35,3 mi | 0,71% |
187.790
-1.874
| -1% | -US$ 398 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
33
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 34,6 mi | 0,7% |
726.592
+73.118
| +11% | +US$ 3,62 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 33,6 mi | 0,68% |
262.114
-3.049
| -1% | -US$ 414 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 33,2 mi | 0,67% |
87.257
-19.941
| -19% | -US$ 7,8 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 31,8 mi | 0,64% |
93.259
-897
| -1% | -US$ 309 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
37
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 29,8 mi | 0,6% |
57.777
-103
| -0,2% | -US$ 62,2 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
38
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 27,9 mi | 0,56% |
26.363
+2
| +0% | +US$ 2,18 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
39
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 27,2 mi | 0,55% |
60.139
+84
| +0,1% | +US$ 38,6 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
40
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 26,3 mi | 0,53% |
198.846
-2.181
| -1% | -US$ 315 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
41
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 25,4 mi | 0,51% |
89.219
-193
| -0,2% | -US$ 63,4 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
42
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 25,2 mi | 0,51% |
113.814
-1.844
| -2% | -US$ 443 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 24,7 mi | 0,5% |
40.434
+1.805
| +5% | +US$ 929 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 24,4 mi | 0,49% |
56.762
-347
| -0,6% | -US$ 145 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
45
Everpure Inc
P
US$ 41,3 bi
| US$ 24,2 mi | 0,49% |
184.671
-2.040
| -1% | -US$ 192 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 23,6 mi | 0,48% |
115.460
-917
| -0,8% | -US$ 181 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 22 mi | 0,45% |
20.698
-248
| -1% | -US$ 236 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
48
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 21,8 mi | 0,44% |
129.139
-2.388
| -2% | -US$ 383 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 21,8 mi | 0,44% |
302.381
-2.066
| -0,7% | -US$ 156 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 21,7 mi | 0,44% |
307.089
-4.717
| -2% | -US$ 338 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
FC
Revisão da carteira de Bailard no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Bailard detinha 859 posições avaliadas em US$ 4,94 bi, alta de 0,59% em relação a US$ 4,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Bailard mostra 96 novas, 235 aumentaram, 231 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Bailard no T3 2026 foi Assurant: 10.146 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 73,8 mi.
- A maior redução de Bailard em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Sunbelt Rentals Holdings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 33% de sua carteira de US$ 4,94 bi no T3 2026.
- Bailard abriu 96 novas posições e encerrou 113 em T3 2026.
- O valor da carteira de Bailard subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.