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KCM
Kensico Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,83 bi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
42,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,14%
Retorno est. (1 ano)
+42,34%
Retorno est. (3 anos)
+303,73%
Retorno est. (5 anos)
+408,08%
Retorno est. (10 anos)
+1.200,7%
AUM
US$ 5,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 934 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 93,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,12%
Posição
27
Nova
7
Aumentada
4
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 79 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 72,8 mi |
| 3 |
Toast
TOST
|
+US$ 43,3 mi |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 28,8 mi |
| 5 |
Morningstar
MORN
|
+US$ 25,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 91,8 mi |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$ 48,9 mi |
| 3 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 31,6 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 23,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 37,37% |
| 2 | Industriais | 23,91% |
| 3 | Tecnologia | 13,84% |
| 4 | Financeiro | 12,48% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 1,64 bi | 28,12% |
3.182.850
-101.400
| -3% | -US$ 48,9 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 1,37 bi | 23,44% |
5.083.600
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 539 mi | 9,25% |
1.509.500
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 446 mi | 7,65% |
373.500
-11.500
| -3% | -US$ 12,9 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 325 mi | 5,57% |
946.600
-2.500
| -0,3% | -US$ 803 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 233 mi | 4% |
978.100
-94.000
| -9% | -US$ 23,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 150 mi | 2,58% |
403.400
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
8
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 109 mi | 1,87% |
498.500
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 107 mi | 1,83% |
322.500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 106 mi | 1,81% |
857.700
+141.100
| +20% | +US$ 21,2 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 103 mi | 1,76% |
576.500
+87.500
| +18% | +US$ 14,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 102 mi | 1,74% |
424.900
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Tradeweb Markets
TW
US$ 23,9 bi
| US$ 100 mi | 1,72% |
1.004.700
-3.100
| -0,3% | -US$ 336 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 85,7 mi | 1,47% |
+179.500
| Nova | +US$ 72,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 78,6 mi | 1,35% |
563.200
+78.200
| +16% | +US$ 7,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 75,3 mi | 1,29% |
+99.680
| Nova | +US$ 79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 46,2 mi | 0,79% |
+1.659.800
| Nova | +US$ 43,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Morningstar
MORN
US$ 7,78 bi
| US$ 44,3 mi | 0,76% |
284.100
+149.100
| +110% | +US$ 25,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 43,9 mi | 0,75% |
107.700
-5.800
| -5% | -US$ 2,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 39,2 mi | 0,67% |
408.700
-359.400
| -47% | -US$ 31,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 32,7 mi | 0,56% |
+188.000
| Nova | +US$ 23,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 31,9 mi | 0,55% |
+165.000
| Nova | +US$ 28,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
VSE Corp
VSEC
US$ 4,6 bi
| US$ 27,3 mi | 0,47% |
+119.600
| Nova | +US$ 23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
US$ 8,45 mi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
453.800
-1.400
| -0,3% | -US$ 389 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
DPC
25
DPC Holdings PLC
DPC
US$ 4,61 bi
| US$ 47,3 mil | ﹤0,01% |
+965
| Nova | +US$ 47 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kensico Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kensico Capital Management detinha 27 posições avaliadas em US$ 5,83 bi, alta de 19% em relação a US$ 4,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kensico Capital Management mostra 7 novas, 4 aumentaram, 8 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em McKesson: 99.680 ações no valor de US$ 75,3 mi. A maior venda foi de Uber, estimada em US$ 91,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 37% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Kensico Capital Management no T2 2026 foi McKesson: 99.680 ações no valor de US$ 75,3 mi.
- Kensico Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Morningstar no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,9 mi.
- A maior redução de Kensico Capital Management em T2 2026 foi em Applovin, com um corte estimado de US$ 48,9 mi.
- Kensico Capital Management encerrou totalmente sua posição em Uber no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,8 mi.
- As dez maiores posições de Kensico Capital Management representam 86% de sua carteira de US$ 5,83 bi no T2 2026.
- Kensico Capital Management abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kensico Capital Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kensico Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.