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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Kimball Electronics
KE
US$6.28억
| US$38만 | 0.01% |
13,900
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
552
Camden Property Trust
CPT
US$115억
| US$37.9만 | 0.01% |
3,919
-178
| -4% | -US$1.93만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
553
Quad
QUAD
US$4.92억
| US$37.8만 | 0.01% |
41,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
554
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8억
| US$37.3만 | 0.01% |
2,021
-1,100
| -35% | -US$21.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
555
WEX
WEX
US$63.1억
| US$37.1만 | 0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
556
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$36.9만 | 0.01% |
5,150
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
557
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$4.62억
| US$36.7만 | 0.01% |
37,900
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
558
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$36.6만 | 0.01% |
6,000
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
559
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$36.5만 | 0.01% |
+1,606
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
560
Twin Disc
TWIN
US$3.65억
| US$36.4만 | 0.01% |
+13,900
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
561
ONE Gas
OGS
US$47.5억
| US$36.4만 | 0.01% |
5,065
+2,000
| +65% | +US$15.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
562
Hanover Insurance
THG
US$80.8억
| US$36.4만 | 0.01% |
1,700
-700
| -29% | -US$15.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
563
MillerKnoll
MLKN
US$14.6억
| US$36만 | 0.01% |
+18,300
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
564
Sylvamo
SLVM
US$12.7억
| US$36만 | 0.01% |
+11,007
| 신규 | +US$40.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
565
MetLife
MET
US$643억
| US$35.8만 | 0.01% |
3,801
+207
| +6% | +US$1.97만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
566
Spectrum Brands
SPB
US$18.3억
| US$35.7만 | 0.01% |
+4,485
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
567
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$35.4만 | 0.01% |
6,296
+260
| +4% | +US$1.48만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
568
Sphere Entertainment
SPHR
US$40.5억
| US$35.3만 | 0.01% |
2,628
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
569
Vodafone
VOD
US$368억
| US$35.3만 | 0.01% |
21,868
-1
| -0% | -US$16 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
570
Middleby
MIDD
US$50억
| US$35.2만 | 0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
571
Radiant Logistics
RLGT
US$4.12억
| US$35.2만 | 0.01% |
40,500
+3,600
| +10% | +US$3.15만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
572
Information Services Group
III
US$2.82억
| US$35.1만 | 0.01% |
63,439
-16,500
| -21% | -US$7.81만 |
2026 Q2
1분기
|
|
573
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.9억
| US$34.8만 | 0.01% |
2,400
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
574
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$34.5만 | 0.01% |
6,334
+48
| +0.8% | +US$2.72천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
575
Ooma
OOMA
US$5.49억
| US$34.1만 | 0.01% |
16,700
-1,000
| -6% | -US$2.14만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SL
FC
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.