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Bailard 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$49.4억
회전율
24.33%
1년 추정 수익률
25.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+25.15%
3년 예상 수익률
+104.94%
5년 예상 수익률
+121.63%
10년 예상 수익률
+438.61%
AUM
US$49.4억
AUM 성장
+US$2902만
(+0.59%)
자금 흐름
-US$3614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.74%
보유액
859
신규
96
증가
235
축소
231
청산됨
113
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385만 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766만 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577만 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.17% |
| 2 | 정보기술 | 25.16% |
| 3 | 금융 | 7.27% |
| 4 | 헬스케어 | 6.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Delcath Systems
DCTH
US$5.08억
| US$31.9만 | 0.01% |
+20,006
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
602
Analog Devices
ADI
US$1946억
| US$31.9만 | 0.01% |
804
+46
| +6% | +US$1.73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
603
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.75억
| US$31.8만 | 0.01% |
+7,300
| 신규 | +US$33.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
604
LoveSac
LOVE
US$2.08억
| US$31.8만 | 0.01% |
+21,100
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
605
Insteel Industries
IIIN
US$5.91억
| US$31.8만 | 0.01% |
+10,900
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
606
ICICI Bank
IBN
US$1054억
| US$31.7만 | 0.01% |
+11,510
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
607
Business First Bancshares
BFST
US$10.2억
| US$31.3만 | 0.01% |
+10,400
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
608
Diversified Energy Company
DEC
US$9.8억
| US$31.2만 | 0.01% |
+23,300
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
609
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$31.2만 | 0.01% |
4,992
-732
| -13% | -US$4.63만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
610
BRC Inc
BRCC
US$1.48억
| US$31.1만 | 0.01% |
+34,300
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
611
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.93억
| US$31.1만 | 0.01% |
29,600
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
612
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.3억
| US$31만 | 0.01% |
7,900
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
613
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.21억
| US$30.9만 | 0.01% |
+19,400
| 신규 | +US$32.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
614
Urban Edge Properties
UE
US$24.3억
| US$30.9만 | 0.01% |
+15,800
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
615
NewtekOne
NEWT
US$3.24억
| US$30.8만 | 0.01% |
+27,700
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
616
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.54억
| US$30.8만 | 0.01% |
8,525
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
617
Portland General Electric
POR
US$52.2억
| US$30.8만 | 0.01% |
6,900
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
618
Cerence
CRNC
US$4.03억
| US$30.8만 | 0.01% |
+39,300
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
619
Quanex
NX
US$8.91억
| US$30.8만 | 0.01% |
+16,300
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
620
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.72억
| US$30.5만 | 0.01% |
+15,526
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
621
Janus International
JBI
US$5.8억
| US$30.2만 | 0.01% |
73,900
-30,836
| -29% | -US$15.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
622
Philip Morris
PM
US$3066억
| US$30.2만 | 0.01% |
1,581
+12
| +0.8% | +US$2.27천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
623
Clearway Energy Class C
CWEN
US$37.8억
| US$30.1만 | 0.01% |
10,300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
624
Nucor
NUE
US$594억
| US$30만 | 0.01% |
1,282
-443
| -26% | -US$11.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
625
TD Synnex
SNX
US$200억
| US$29.8만 | 0.01% |
1,161
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SL
Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bailard 측은 US$49.4억 상당의 859개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.1억에서 0.59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Bailard의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 235개 증가, 231개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Assurant 주식으로, 10,146주를 보유했으며 가치는 US$267만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Assurant 주식으로, US$267만 상당의 10,146주를 매수했어요.
- Bailard 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7385만 규모예요.
- Bailard의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 Sunbelt Rentals Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bailard의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.4억 중 33% 비중을 차지해요.
- Bailard 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Bailard의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.59% 상승해 US$49.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Bailard의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.