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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Delcath Systems
DCTH
USD 499 M
| USD 319 k | 0.01% |
+20,006
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
602
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 319 k | 0.01% |
804
+46
| +6% | +USD 17.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
603
Peapack-Gladstone Financial
PGC
USD 801 M
| USD 318 k | 0.01% |
+7,300
| Nuevas | +USD 334 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
604
LoveSac
LOVE
USD 223 M
| USD 318 k | 0.01% |
+21,100
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
605
Insteel Industries
IIIN
USD 541 M
| USD 318 k | 0.01% |
+10,900
| Nuevas | +USD 335 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
606
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 317 k | 0.01% |
+11,510
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
607
Business First Bancshares
BFST
USD 1036 M
| USD 313 k | 0.01% |
+10,400
| Nuevas | +USD 324 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
608
Diversified Energy Company
DEC
USD 1016 M
| USD 312 k | 0.01% |
+23,300
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
609
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
4,992
-732
| -13% | -USD 46.3 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
610
BRC Inc
BRCC
USD 155 M
| USD 311 k | 0.01% |
+34,300
| Nuevas | +USD 335 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
611
Motorcar Parts of America
MPAA
USD 192 M
| USD 311 k | 0.01% |
29,600
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
612
Douglas Dynamics
PLOW
USD 916 M
| USD 310 k | 0.01% |
7,900
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
613
Columbus McKinnon
CMCO
USD 393 M
| USD 309 k | 0.01% |
+19,400
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
614
Urban Edge Properties
UE
USD 2435 M
| USD 309 k | 0.01% |
+15,800
| Nuevas | +USD 343 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
615
NewtekOne
NEWT
USD 330 M
| USD 308 k | 0.01% |
+27,700
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
616
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 252 M
| USD 308 k | 0.01% |
8,525
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
617
Portland General Electric
POR
USD 5239 M
| USD 308 k | 0.01% |
6,900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
618
Cerence
CRNC
USD 380 M
| USD 308 k | 0.01% |
+39,300
| Nuevas | +USD 343 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
619
Quanex
NX
USD 909 M
| USD 308 k | 0.01% |
+16,300
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
620
Anika Therapeutics
ANIK
USD 285 M
| USD 305 k | 0.01% |
+15,526
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
621
Janus International
JBI
USD 603 M
| USD 302 k | 0.01% |
73,900
-30,836
| -29% | -USD 154 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
622
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 302 k | 0.01% |
1,581
+12
| +0.8% | +USD 2.27 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
623
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3787 M
| USD 301 k | 0.01% |
10,300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
624
Nucor
NUE
USD 59.1 mil M
| USD 300 k | 0.01% |
1,282
-443
| -26% | -USD 111 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
625
TD Synnex
SNX
USD 19.9 mil M
| USD 298 k | 0.01% |
1,161
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.