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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
5,210
-3,681
| -41% | -USD 214 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
627
American Public Education
APEI
USD 874 M
| USD 295 k | 0.01% |
6,995
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
628
NN Inc
NNBR
USD 325 M
| USD 295 k | 0.01% |
80,331
-48,071
| -37% | -USD 171 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
629
El Pollo Loco
LOCO
USD 458 M
| USD 294 k | 0.01% |
20,500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
630
Veralto
VLTO
USD 24.7 mil M
| USD 294 k | 0.01% |
3,112
+3
| +0.1% | +USD 287 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
631
American Assets Trust
AAT
USD 1257 M
| USD 293 k | 0.01% |
+13,800
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
632
Envista
NVST
USD 3725 M
| USD 293 k | 0.01% |
+12,500
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
633
DigitalOcean
DOCN
USD 11.9 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
2,196
+308
| +16% | +USD 38.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
634
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 291 k | 0.01% |
1,750
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
635
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1423 M
| USD 287 k | 0.01% |
5,650
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
636
Consensus Cloud Solutions
CCSI
USD 671 M
| USD 286 k | 0.01% |
8,200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
637
TTM Technologies
TTMI
USD 10.8 mil M
| USD 286 k | 0.01% |
2,329
-971
| -29% | -USD 125 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
638
Kinder Morgan
KMI
USD 75.6 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
9,447
+17
| +0.2% | +USD 539 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
639
Crown Castle
CCI
USD 33.5 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
4,252
+6
| +0.1% | +USD 450 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
640
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
1,051
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
641
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
7,461
+63
| +0.9% | +USD 2.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
642
Medpace
MEDP
USD 18.5 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
450
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
643
Vivmark Residential
VMRK
USD 48 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
+4,603
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
644
Carrier Global
CARR
USD 46.5 mil M
| USD 279 k | 0.01% |
5,081
-1
| -0% | -USD 62 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
645
Uranium Energy
UEC
USD 3915 M
| USD 279 k | 0.01% |
+29,489
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
646
Perma-Fix Environmental Services
PESI
USD 265 M
| USD 279 k | 0.01% |
17,800
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
647
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8261 M
| USD 277 k | 0.01% |
+9,700
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
648
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3890 M
| USD 276 k | 0.01% |
+2,700
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
649
Coursera
COUR
USD 1314 M
| USD 276 k | 0.01% |
55,600
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
650
Viasat
VSAT
USD 8622 M
| USD 274 k | 0.01% |
+3,900
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.