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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
The Mosaic Company
MOS
USD 5490 M
| USD 273 k | 0.01% |
+12,600
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
652
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
2,634
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
653
COPT Defense Properties
CDP
USD 3837 M
| USD 264 k | 0.01% |
7,896
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
654
Cavco Industries
CVCO
USD 4209 M
| USD 263 k | 0.01% |
470
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
655
QuinStreet
QNST
USD 966 M
| USD 263 k | 0.01% |
+17,500
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
656
Callaway Golf Company
CALY
USD 2563 M
| USD 261 k | 0.01% |
18,500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
657
Dover
DOV
USD 26.3 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
1,388
-65
| -4% | -USD 13.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
658
Sprout Social
SPT
USD 794 M
| USD 259 k | 0.01% |
26,500
+6,400
| +32% | +USD 61.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
659
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
1,435
+2
| +0.1% | +USD 347 |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
660
Eastern Company
EML
USD 150 M
| USD 255 k | 0.01% |
10,687
-300
| -3% | -USD 7.63 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
661
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
4,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
662
Agree Realty
ADC
USD 8726 M
| USD 254 k | 0.01% |
3,800
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
663
Civeo
CVEO
USD 282 M
| USD 252 k | 0.01% |
+7,700
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
664
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
1,656
-44
| -3% | -USD 7.09 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
665
Hamilton Insurance Group
HG
USD 3660 M
| USD 251 k | 0.01% |
7,582
-2,300
| -23% | -USD 80.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
666
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5727 M
| USD 250 k | 0.01% |
+6,600
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
667
Slide Insurance Holdings
SLDE
USD 3242 M
| USD 250 k | 0.01% |
11,200
-3,400
| -23% | -USD 75.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
668
Matthews International
MATW
USD 600 M
| USD 249 k | 0.01% |
+13,000
| Nuevas | +USD 307 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
669
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 249 k | 0.01% |
4,939
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
670
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2508 M
| USD 249 k | 0.01% |
+3,961
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
671
Pangaea Logistics
PANL
USD 509 M
| USD 246 k | 0.01% |
+30,644
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
672
RGC Resources
RGCO
USD 240 M
| USD 245 k | 0.01% |
11,534
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
673
Murphy Oil
MUR
USD 6075 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
+6,600
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
674
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 331 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
2,336
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
675
Keysight
KEYS
USD 53 mil M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
670
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.