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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
| 272.790 $ | 0,01 % |
+12.600
| Neu | +292.386 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
652
WEC Energy
WEC
34,9 Mrd. $
| 265.455 $ | 0,01 % |
2.634
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
653
COPT Defense Properties
CDP
3,71 Mrd. $
| 263.726 $ | 0,01 % |
7.896
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
654
Cavco Industries
CVCO
3,93 Mrd. $
| 263.322 $ | 0,01 % |
470
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
655
QuinStreet
QNST
937 Mio. $
| 262.675 $ | 0,01 % |
+17.500
| Neu | +307.582 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
656
Callaway Golf Company
CALY
2,45 Mrd. $
| 260.665 $ | 0,01 % |
18.500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
657
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 259.625 $ | 0,01 % |
1.388
-65
| -4 % | -13.109 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
658
Sprout Social
SPT
707 Mio. $
| 258.905 $ | 0,01 % |
26.500
+6.400
| +32 % | +61.194 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
659
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
| 256.865 $ | 0,01 % |
1.435
+2
| +0,1 % | +347 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
660
Eastern Company
EML
142 Mio. $
| 254.992 $ | 0,01 % |
10.687
-300
| -3 % | -7.632 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
661
New York Times
NYT
11 Mrd. $
| 254.800 $ | 0,01 % |
4.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
662
Agree Realty
ADC
8,19 Mrd. $
| 253.878 $ | 0,01 % |
3.800
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
663
Civeo
CVEO
295 Mio. $
| 252.483 $ | 0,01 % |
+7.700
| Neu | +255.531 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
664
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
| 251.828 $ | 0,01 % |
1.656
-44
| -3 % | -7.090 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
665
Hamilton Insurance Group
HG
3,55 Mrd. $
| 250.509 $ | 0,01 % |
7.582
-2.300
| -23 % | -80.290 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
666
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,39 Mrd. $
| 250.470 $ | 0,01 % |
+6.600
| Neu | +271.506 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
667
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,17 Mrd. $
| 249.872 $ | 0,01 % |
11.200
-3.400
| -23 % | -75.741 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
668
Matthews International
MATW
590 Mio. $
| 249.470 $ | 0,01 % |
+13.000
| Neu | +306.501 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
669
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 249.271 $ | 0,01 % |
4.939
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
670
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
| 249.028 $ | 0,01 % |
+3.961
| Neu | +288.204 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
671
Pangaea Logistics
PANL
502 Mio. $
| 245.765 $ | 0,01 % |
+30.644
| Neu | +236.305 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
672
RGC Resources
RGCO
235 Mio. $
| 245.328 $ | 0,01 % |
11.534
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
673
Murphy Oil
MUR
6,1 Mrd. $
| 244.332 $ | ﹤0,01 % |
+6.600
| Neu | +239.809 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
674
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
| 244.229 $ | ﹤0,01 % |
2.336
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
675
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
| 244.092 $ | ﹤0,01 % |
670
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .