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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
| 225.509 $ | ﹤0,01 % |
2.716
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
702
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 225.330 $ | ﹤0,01 % |
+5.800
| Neu | +196.066 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
703
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,2 Mrd. $
| 222.039 $ | ﹤0,01 % |
+2.976
| Neu | +219.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
704
Grocery Outlet
GO
1,27 Mrd. $
| 217.001 $ | ﹤0,01 % |
19.289
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
705
Sturm, Ruger & Co
RGR
733 Mio. $
| 216.648 $ | ﹤0,01 % |
+5.100
| Neu | +196.891 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
706
Crane NXT
CXT
3,27 Mrd. $
| 216.095 $ | ﹤0,01 % |
4.588
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
707
Benchmark Electronics
BHE
2,55 Mrd. $
| 215.566 $ | ﹤0,01 % |
+2.600
| Neu | +205.121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
708
NNN REIT
NNN
7,84 Mrd. $
| 213.668 $ | ﹤0,01 % |
5.200
-12.600
| -71 % | -576.107 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
709
Digital Realty Trust
DLR
64,2 Mrd. $
| 213.444 $ | ﹤0,01 % |
+1.216
| Neu | +225.628 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
710
NMI Holdings
NMIH
3,08 Mrd. $
| 212.724 $ | ﹤0,01 % |
5.700
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
711
Cboe Global Markets
CBOE
32 Mrd. $
| 212.524 $ | ﹤0,01 % |
+772
| Neu | +218.781 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
712
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 208.655 $ | ﹤0,01 % |
5.166
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
713
State Street
STT
45,4 Mrd. $
| 207.762 $ | ﹤0,01 % |
1.190
+2
| +0,2 % | +370 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
714
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
| 207.396 $ | ﹤0,01 % |
+486
| Neu | +199.179 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
715
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
233 Mio. $
| 206.157 $ | ﹤0,01 % |
+4.810
| Neu | +208.876 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
716
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 205.866 $ | ﹤0,01 % |
494
-1
| -0,2 % | -416 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
717
Preformed Line Products
PLPC
1,76 Mrd. $
| 203.600 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +196.704 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
718
Tilly's
TLYS
142 Mio. $
| 200.868 $ | ﹤0,01 % |
43.384
-37.557
| -46 % | -153.882 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
719
LSB Industries
LXU
755 Mio. $
| 200.285 $ | ﹤0,01 % |
20.500
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
720
Safe Bulkers
SB
889 Mio. $
| 198.982 $ | ﹤0,01 % |
+23.300
| Neu | +184.576 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
721
Clean Energy Fuels
CLNE
311 Mio. $
| 193.440 $ | ﹤0,01 % |
124.000
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
722
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
100 Mio. $
| 192.806 $ | ﹤0,01 % |
24.624
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
723
Erasca
ERAS
4,76 Mrd. $
| 192.720 $ | ﹤0,01 % |
13.146
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
724
Haleon
HLN
44,6 Mrd. $
| 188.811 $ | ﹤0,01 % |
20.979
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
725
Jerash Holdings
JRSH
80,5 Mio. $
| 186.615 $ | ﹤0,01 % |
+33.000
| Neu | +169.445 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .