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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
2,716
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
702
Dejó de cotizar
BioLife Solutions
BLFS
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+5,800
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
703
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 6015 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
+2,976
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
704
Grocery Outlet
GO
USD 1325 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
19,289
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
705
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 720 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
+5,100
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
706
Crane NXT
CXT
USD 3290 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
4,588
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
707
Benchmark Electronics
BHE
USD 2376 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+2,600
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
708
NNN REIT
NNN
USD 7963 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
5,200
-12,600
| -71% | -USD 576 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
709
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.8 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+1,216
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
710
NMI Holdings
NMIH
USD 3196 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
5,700
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
711
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.4 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+772
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
712
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5340 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
5,166
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
713
State Street
STT
USD 46.3 mil M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
1,190
+2
| +0.2% | +USD 370 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
714
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
+486
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
715
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
USD 234 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
+4,810
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
716
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
494
-1
| -0.2% | -USD 416 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
717
Preformed Line Products
PLPC
USD 1623 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
718
Tilly's
TLYS
USD 128 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
43,384
-37,557
| -46% | -USD 154 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
719
LSB Industries
LXU
USD 715 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
20,500
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
720
Safe Bulkers
SB
USD 917 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
+23,300
| Nuevas | +USD 185 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
721
Clean Energy Fuels
CLNE
USD 322 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
124,000
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
722
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
USD 128 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
24,624
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
723
Erasca
ERAS
USD 5009 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
13,146
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
724
Haleon
HLN
USD 45.2 mil M
| USD 189 k | ﹤0.01% |
20,979
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
725
Jerash Holdings
JRSH
USD 77.7 M
| USD 187 k | ﹤0.01% |
+33,000
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.