Bailard 投資組合持股
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577萬 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.17% |
| 2 | 資訊科技 | 25.16% |
| 3 | 金融 | 7.27% |
| 4 | 醫療保健 | 6.82% |
| 5 | 通訊服務 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$216億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
2,716
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
702
已下市
BioLife Solutions
BLFS
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
+5,800
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
703
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$74.9億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
+2,976
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
704
Grocery Outlet
GO
US$12.7億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
19,289
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
705
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$8.12億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
+5,100
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
706
Crane NXT
CXT
US$32.6億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
4,588
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
707
Benchmark Electronics
BHE
US$23.1億
| US$21.6萬 | ﹤0.01% |
+2,600
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
708
NNN REIT
NNN
US$79.9億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
5,200
-12,600
| -71% | -US$57.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
709
Digital Realty Trust
DLR
US$695億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
+1,216
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
710
NMI Holdings
NMIH
US$29億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
5,700
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
711
Cboe Global Markets
CBOE
US$392億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
+772
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
712
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2億
| US$20.9萬 | ﹤0.01% |
5,166
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
713
State Street
STT
US$474億
| US$20.8萬 | ﹤0.01% |
1,190
+2
| +0.2% | +US$370 |
2026 Q2
1季度
|
|
714
HCA Healthcare
HCA
US$1055億
| US$20.7萬 | ﹤0.01% |
+486
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
715
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
US$2.3億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
+4,810
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
716
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
494
-1
| -0.2% | -US$416 |
2026 Q2
1季度
|
|
717
Preformed Line Products
PLPC
US$14.3億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
718
Tilly's
TLYS
US$1.29億
| US$20.1萬 | ﹤0.01% |
43,384
-37,557
| -46% | -US$15.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
719
LSB Industries
LXU
US$8.37億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
20,500
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
720
Safe Bulkers
SB
US$9.13億
| US$19.9萬 | ﹤0.01% |
+23,300
| 新 | +US$18.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
721
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.45億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
124,000
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
722
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
US$1.03億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
24,624
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
723
Erasca
ERAS
US$55.1億
| US$19.3萬 | ﹤0.01% |
13,146
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
724
Haleon
HLN
US$400億
| US$18.9萬 | ﹤0.01% |
20,979
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
725
Jerash Holdings
JRSH
US$9144萬
| US$18.7萬 | ﹤0.01% |
+33,000
| 新 | +US$16.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Bailard的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bailard持有859個部位，價值US$49.4億，較前一季的US$49.1億增加0.59%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Bailard的2026年第3季申報資料顯示有新增96項、增加235檔、減碼231檔持股和已平倉113筆個持倉部位。 其最大的新持股是Assurant：共10,146股，價值US$267萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$7333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和金融。
- Bailard在2026年第3季最大筆買進的是Assurant：共買進10,146股，價值US$267萬。
- Bailard在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7385萬。
- Bailard在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$7333萬。
- Bailard於2026年第3季完全出清Sunbelt Rentals Holdings，估計賣出金額為US$449萬。
- 在2026年第3季，Bailard的投資組合規模為US$49.4億，前十大持股占33%。
- Bailard在2026年第3季新增了96個部位，並平倉113個部位。
- Bailard的投資組合價值較前一季上升0.59%，達到US$49.4億。
根據Bailard的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。