Bailard 投資組合持股
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7385萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$4766萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1394萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1161萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$659萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$7333萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$4396萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$1577萬 |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1283萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1163萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.17% |
| 2 | 資訊科技 | 25.16% |
| 3 | 金融 | 7.27% |
| 4 | 醫療保健 | 6.82% |
| 5 | 通訊服務 | 5.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
New Jersey Resources
NJR
US$54億
| US$24.3萬 | ﹤0.01% |
4,800
-1,900
| -28% | -US$10.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
677
Otis Worldwide
OTIS
US$288億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
3,764
-12,336
| -77% | -US$87.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
678
Yum! Brands
YUM
US$424億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
1,763
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
679
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
1,952
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
680
Definium Therapeutics
DFTX
US$48.8億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
6,277
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
681
Extra Space Storage
EXR
US$316億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
1,813
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
682
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$16.1億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
+10,100
| 新 | +US$26.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
683
Sempra
SRE
US$563億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
3,045
+64
| +2% | +US$5,535 |
2025 Q2
5個季度
|
|
684
Corcept Therapeutics
CORT
US$87.7億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
+2,060
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
685
Duke Energy
DUK
US$993億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
2,080
| – | – |
2016 Q1
42個季度
|
|
686
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$13.5億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
3,350
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
687
Methode Electronics
MEI
US$5.25億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
+17,100
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
688
Parker-Hannifin
PH
US$1135億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
245
+1
| +0.4% | +US$982 |
2023 Q3
12個季度
|
|
689
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
1,593
| – | – |
2016 Q1
42個季度
|
|
690
D.R. Horton
DHI
US$396億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
1,699
+362
| +27% | +US$5.28萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
691
Innoviva
INVA
US$15.3億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
10,933
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
692
FedEx
FDX
US$734億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
806
+4
| +0.5% | +US$1,257 |
2025 Q1
6個季度
|
|
693
Concentrix
CNXC
US$18.4億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
+9,209
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
694
Regency Centers
REG
US$137億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
3,183
+622
| +24% | +US$4.81萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
695
Fox Class A
FOXA
US$267億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
+3,640
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
696
Chord Energy
CHRD
US$85.9億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
+1,700
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
697
KB Home
KBH
US$29.1億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
698
Church & Dwight Co
CHD
US$253億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
2,414
+2
| +0.1% | +US$196 |
2026 Q1
2個季度
|
|
699
Graphic Packaging
GPK
US$26.5億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
+25,100
| 新 | +US$26.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
700
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.2億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
4,863
-1,889
| -28% | -US$8.98萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Bailard的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bailard持有859個部位，價值US$49.4億，較前一季的US$49.1億增加0.59%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Bailard的2026年第3季申報資料顯示有新增96項、增加235檔、減碼231檔持股和已平倉113筆個持倉部位。 其最大的新持股是Assurant：共10,146股，價值US$267萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$7333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產40%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和金融。
- Bailard在2026年第3季最大筆買進的是Assurant：共買進10,146股，價值US$267萬。
- Bailard在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7385萬。
- Bailard在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$7333萬。
- Bailard於2026年第3季完全出清Sunbelt Rentals Holdings，估計賣出金額為US$449萬。
- 在2026年第3季，Bailard的投資組合規模為US$49.4億，前十大持股占33%。
- Bailard在2026年第3季新增了96個部位，並平倉113個部位。
- Bailard的投資組合價值較前一季上升0.59%，達到US$49.4億。
根據Bailard的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。