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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
New Jersey Resources
NJR
5,27 Mrd. $
| 242.880 $ | ﹤0,01 % |
4.800
-1.900
| -28 % | -105.226 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
677
Otis Worldwide
OTIS
27,1 Mrd. $
| 242.100 $ | ﹤0,01 % |
3.764
-12.336
| -77 % | -877.621 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
678
Yum! Brands
YUM
40,5 Mrd. $
| 240.367 $ | ﹤0,01 % |
1.763
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
679
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,3 Mrd. $
| 240.252 $ | ﹤0,01 % |
1.952
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
680
Definium Therapeutics
DFTX
4,42 Mrd. $
| 238.903 $ | ﹤0,01 % |
6.277
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
681
Extra Space Storage
EXR
29,2 Mrd. $
| 238.428 $ | ﹤0,01 % |
1.813
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
682
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,43 Mrd. $
| 237.956 $ | ﹤0,01 % |
+10.100
| Neu | +267.442 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
683
Sempra
SRE
53,9 Mrd. $
| 237.388 $ | ﹤0,01 % |
3.045
+64
| +2 % | +5.535 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
684
Corcept Therapeutics
CORT
12,1 Mrd. $
| 237.374 $ | ﹤0,01 % |
+2.060
| Neu | +221.547 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
685
Duke Energy
DUK
93,3 Mrd. $
| 237.141 $ | ﹤0,01 % |
2.080
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
686
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,63 Mrd. $
| 236.946 $ | ﹤0,01 % |
3.350
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
687
Methode Electronics
MEI
485 Mio. $
| 235.809 $ | ﹤0,01 % |
+17.100
| Neu | +263.631 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
688
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 234.078 $ | ﹤0,01 % |
245
+1
| +0,4 % | +982 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
689
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
| 233.343 $ | ﹤0,01 % |
1.593
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
690
D.R. Horton
DHI
38,2 Mrd. $
| 232.200 $ | ﹤0,01 % |
1.699
+362
| +27 % | +52.832 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
691
Innoviva
INVA
1,51 Mrd. $
| 231.889 $ | ﹤0,01 % |
10.933
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
692
FedEx
FDX
69,2 Mrd. $
| 229.783 $ | ﹤0,01 % |
806
+4
| +0,5 % | +1.257 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
693
Concentrix
CNXC
1,68 Mrd. $
| 229.765 $ | ﹤0,01 % |
+9.209
| Neu | +240.834 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
694
Regency Centers
REG
13,3 Mrd. $
| 228.843 $ | ﹤0,01 % |
3.183
+622
| +24 % | +48.073 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
695
Fox Class A
FOXA
26,8 Mrd. $
| 228.046 $ | ﹤0,01 % |
+3.640
| Neu | +226.526 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
696
Chord Energy
CHRD
8,34 Mrd. $
| 227.919 $ | ﹤0,01 % |
+1.700
| Neu | +233.008 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
697
KB Home
KBH
2,6 Mrd. $
| 227.703 $ | ﹤0,01 % |
4.900
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
698
Church & Dwight Co
CHD
24,7 Mrd. $
| 227.532 $ | ﹤0,01 % |
2.414
+2
| +0,1 % | +196 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
699
Graphic Packaging
GPK
2,53 Mrd. $
| 227.155 $ | ﹤0,01 % |
+25.100
| Neu | +268.339 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
700
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 226.859 $ | ﹤0,01 % |
4.863
-1.889
| -28 % | -89.797 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .