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Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
(+0,59 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+47,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+44 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,17 % |
| 2 | Technologie | 25,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| 184.300 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
727
Puma Biotechnology
PBYI
507 Mio. $
| 179.733 $ | ﹤0,01 % |
18.100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
728
Protalix BioTherapeutics
PLX
211 Mio. $
| 168.636 $ | ﹤0,01 % |
61.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
729
Rayonier Advanced Materials
RYAM
473 Mio. $
| 162.628 $ | ﹤0,01 % |
+20.405
| Neu | +170.541 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
730
Zevra Therapeutics
ZVRA
590 Mio. $
| 161.259 $ | ﹤0,01 % |
14.700
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
731
QuantumScape Corp
QS
2,48 Mrd. $
| 158.395 $ | ﹤0,01 % |
34.100
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
732
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
169 Mio. $
| 151.672 $ | ﹤0,01 % |
32.478
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
733
Artiva Biotherapeutics
ARTV
286 Mio. $
| 147.384 $ | ﹤0,01 % |
20.700
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
734
Shoe Station Group
SHOE
374 Mio. $
| 131.737 $ | ﹤0,01 % |
+10.300
| Neu | +148.790 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
735
Airgain
AIRG
53,1 Mio. $
| 125.984 $ | ﹤0,01 % |
+25.400
| Neu | +140.843 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
736
Climb Bio
CLYM
564 Mio. $
| 125.023 $ | ﹤0,01 % |
10.900
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
737
Cytek Biosciences
CTKB
682 Mio. $
| 118.604 $ | ﹤0,01 % |
19.900
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
738
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
| 118.104 $ | ﹤0,01 % |
+13.300
| Neu | +150.781 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
739
ImmuCell
ICCC
97,6 Mio. $
| 99.000 $ | ﹤0,01 % |
10.102
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
740
Arbutus Biopharma
ABUS
836 Mio. $
| 87.541 $ | ﹤0,01 % |
+18.314
| Neu | +88.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
741
Atea Pharmaceuticals
AVIR
346 Mio. $
| 83.881 $ | ﹤0,01 % |
16.100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
742
Ideal Power
IPWR
49 Mio. $
| 80.034 $ | ﹤0,01 % |
20.365
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
743
Fulcrum Therapeutics
FULC
279 Mio. $
| 74.370 $ | ﹤0,01 % |
+20.100
| Neu | +75.419 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
744
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
224 Mio. $
| 58.747 $ | ﹤0,01 % |
10.839
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
745
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
952 Mio. $
| 49.329 $ | ﹤0,01 % |
20.300
-13.800
| -40 % | -32.890 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
746
SurgePays
SURG
6,53 Mio. $
| 4.205 $ | ﹤0,01 % |
27.975
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
747
ACI Worldwide
ACIW
5,33 Mrd. $
| – | – |
-10.700
| Geschlossen | -538.103 $ | – |
|
748
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
| – | – |
-4.080
| Geschlossen | -284.784 $ | – |
|
749
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| – | – |
-1.566
| Geschlossen | -214.266 $ | – |
|
750
Allegiant Air
ALGT
1,83 Mrd. $
| – | – |
-4.686
| Geschlossen | -551.074 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SL
FC
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .