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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| USD 184 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
727
Puma Biotechnology
PBYI
USD 563 M
| USD 180 k | ﹤0.01% |
18,100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
728
Protalix BioTherapeutics
PLX
USD 207 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
61,100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
729
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 473 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
+20,405
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
730
Zevra Therapeutics
ZVRA
USD 615 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
14,700
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
731
QuantumScape Corp
QS
USD 2464 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
34,100
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
732
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
USD 172 M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
32,478
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
733
Artiva Biotherapeutics
ARTV
USD 317 M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
20,700
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
734
Shoe Station Group
SHOE
USD 359 M
| USD 132 k | ﹤0.01% |
+10,300
| Nuevas | +USD 149 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
735
Airgain
AIRG
USD 53.3 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
+25,400
| Nuevas | +USD 141 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
736
Climb Bio
CLYM
USD 624 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
10,900
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
737
Cytek Biosciences
CTKB
USD 715 M
| USD 119 k | ﹤0.01% |
19,900
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
738
Compass
COMP
USD 7462 M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
+13,300
| Nuevas | +USD 151 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
739
ImmuCell
ICCC
USD 95.5 M
| USD 99 k | ﹤0.01% |
10,102
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
740
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 828 M
| USD 87.5 k | ﹤0.01% |
+18,314
| Nuevas | +USD 88.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
741
Atea Pharmaceuticals
AVIR
USD 327 M
| USD 83.9 k | ﹤0.01% |
16,100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
742
Ideal Power
IPWR
USD 49.8 M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
20,365
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
743
Fulcrum Therapeutics
FULC
USD 283 M
| USD 74.4 k | ﹤0.01% |
+20,100
| Nuevas | +USD 75.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
744
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
USD 223 M
| USD 58.7 k | ﹤0.01% |
10,839
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
745
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
USD 1017 M
| USD 49.3 k | ﹤0.01% |
20,300
-13,800
| -40% | -USD 32.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
746
SurgePays
SURG
USD 6.66 M
| USD 4.2 k | ﹤0.01% |
27,975
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
747
ACI Worldwide
ACIW
USD 5437 M
| – | – |
-10,700
| Cerradas | -USD 538 k | – |
|
748
Aecom
ACM
USD 7656 M
| – | – |
-4,080
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
749
American Electric Power
AEP
USD 69.4 mil M
| – | – |
-1,566
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
750
Allegiant Air
ALGT
USD 1915 M
| – | – |
-4,686
| Cerradas | -USD 551 k | – |
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.