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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Emergent Biosolutions
EBS
USD 318 M
| – | – |
-13,600
| Cerradas | -USD 114 k | – |
|
777
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2181 M
| – | – |
-3,100
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
778
Electromed
ELMD
USD 226 M
| – | – |
-6,434
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
779
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5383 M
| – | – |
-34,180
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
780
Escalade
ESCA
USD 255 M
| – | – |
-15,630
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
781
EverQuote
EVER
USD 779 M
| – | – |
-8,700
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
782
Del Monte Corp
DMC
USD 1315 M
| – | – |
-9,000
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
783
FMC
FMC
USD 782 M
| – | – |
-27,800
| Cerradas | -USD 320 k | – |
|
784
First Merchants
FRME
USD 2510 M
| – | – |
-23,700
| Cerradas | -USD 1.04 M | – |
|
785
USA Today Co
TDAY
USD 1016 M
| – | – |
-24,800
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
786
Global Industrial
GIC
USD 1710 M
| – | – |
-6,100
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
787
Gulfport Energy Corp
GPOR
USD 2794 M
| – | – |
-5,085
| Cerradas | -USD 863 k | – |
|
788
Getty Realty Corp
GTY
USD 1701 M
| – | – |
-7,398
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
789
HCI Group
HCI
USD 2543 M
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
790
Hudson Technologies
HDSN
USD 228 M
| – | – |
-56,574
| Cerradas | -USD 325 k | – |
|
791
Hooker Furnishings Corp
HOFT
USD 136 M
| – | – |
-10,300
| Cerradas | -USD 184 k | – |
|
792
HealthStream
HSTM
USD 1025 M
| – | – |
-9,500
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
793
HubSpot
HUBS
USD 12.5 mil M
| – | – |
-3,698
| Cerradas | -USD 675 k | – |
|
794
Hut 8
HUT
USD 8823 M
| – | – |
-2,300
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
795
Ichor Holdings
ICHR
USD 1623 M
| – | – |
-6,100
| Cerradas | -USD 685 k | – |
|
796
IPG Photonics
IPGP
USD 3149 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
797
Ingersoll Rand
IR
USD 30.7 mil M
| – | – |
-2,456
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
798
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-54,350
| Cerradas | -USD 2.82 M | – |
|
799
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1402 M
| – | – |
-3,100
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
800
nLIGHT
LASR
USD 2142 M
| – | – |
-7,100
| Cerradas | -USD 494 k | – |
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.