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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 4941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.74%
Posición
859
Nuevas
96
Aumentadas
235
Reducidas
231
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 47.7 M |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 73.3 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 44 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.17% |
| 2 | Tecnología | 25.16% |
| 3 | Finanzas | 7.27% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Happen Inc
HAPN
USD 1683 M
| – | – |
-31,700
| Cerradas | -USD 657 k | – |
|
802
Centrus Energy
LEU
USD 2247 M
| – | – |
-1,261
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
803
Liquidity Services
LQDT
USD 1360 M
| – | – |
-8,500
| Cerradas | -USD 333 k | – |
|
804
Luxfer Holdings
LXFR
USD 467 M
| – | – |
-17,200
| Cerradas | -USD 310 k | – |
|
805
Lyft
LYFT
USD 6530 M
| – | – |
-38,490
| Cerradas | -USD 562 k | – |
|
806
LSI Industries
LYTS
USD 722 M
| – | – |
-12,600
| Cerradas | -USD 335 k | – |
|
807
Maximus
MMS
USD 3199 M
| – | – |
-9,808
| Cerradas | -USD 527 k | – |
|
808
Materion
MTRN
USD 4994 M
| – | – |
-1,300
| Cerradas | -USD 387 k | – |
|
809
Mueller Water Products
MWA
USD 3433 M
| – | – |
-14,579
| Cerradas | -USD 377 k | – |
|
810
Dejó de cotizar
NCS Multistage Holdings
NCSM
| – | – |
-7,987
| Cerradas | -USD 352 k | – |
|
811
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| – | – |
-56,821
| Cerradas | -USD 2.33 M | – |
|
812
Nokia
NOK
USD 50.5 mil M
| – | – |
-49,776
| Cerradas | -USD 661 k | – |
|
813
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2334 M
| – | – |
-16,377
| Cerradas | -USD 974 k | – |
|
814
Nutrien
NTR
USD 32.9 mil M
| – | – |
-43,074
| Cerradas | -USD 2.71 M | – |
|
815
Norwood Financial Corp
NWFL
USD 370 M
| – | – |
-22,724
| Cerradas | -USD 731 k | – |
|
816
Orthofix Medical
OFIX
USD 401 M
| – | – |
-25,638
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
817
O-I Glass
OI
USD 908 M
| – | – |
-12,900
| Cerradas | -USD 124 k | – |
|
818
Orion Group Holdings
ORN
USD 352 M
| – | – |
-26,800
| Cerradas | -USD 451 k | – |
|
819
Pro-Dex
PDEX
USD 192 M
| – | – |
-4,955
| Cerradas | -USD 290 k | – |
|
820
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| – | – |
-7,987
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
821
Powell Industries
POWL
USD 6009 M
| – | – |
-783
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
822
Perdoceo Education
PRDO
USD 2088 M
| – | – |
-23,500
| Cerradas | -USD 752 k | – |
|
823
Privia Health
PRVA
USD 2929 M
| – | – |
-10,700
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
824
RBB Bancorp
RBB
USD 442 M
| – | – |
-21,300
| Cerradas | -USD 584 k | – |
|
825
RF Industries
RFIL
USD 77.7 M
| – | – |
-15,625
| Cerradas | -USD 331 k | – |
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bailard mantenía 859 posiciones por un valor de USD 4941 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 4912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Bailard muestra 96 nuevos, Aumentaron 235, 231 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Assurant: 10,146 acciones con un valor de USD 2.67 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 73.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Bailard en T3 2026 fue Assurant: 10,146 acciones por un valor de USD 2.67 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 73.8 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 73.3 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Sunbelt Rentals Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 33% de su cartera de USD 4941 M en T3 2026.
- Bailard abrió 96 posiciones nuevas y cerró 113 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4941 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.